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BILAN AFFUTAGE DE CHARTREUSE 2018 Siren 502244544				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43430	41047	2383	4962
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	43430	41047	2383	4962
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4088		4088	3978
Stock marchandises	1619		1619	3492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9495	457	9038	9786
Créances – Autres	881		881	231
Valeurs mobilières de placement	351		351	7362
Disponibilités	17406		17406	4013
Caisse				
Charges constatées d’avance				18
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33841	457	33384	28880
Total général Actif	77271	18088		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			12302	11589
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			369	713
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23672	23302
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4606	3696
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4015		
Autres dettes			7490	6844
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12095	10540
Total général Passif			35767	33842
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	51649			
Ventes de marchandises – France	18303		18088	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51649		54848	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		115	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69961		73050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5423		9889	
Variation de stock (marchandises)	1873		-234	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4071		3667	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-110		-71	
(dont crédit bail mobilier)*	2291			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26522		30339	
(dont taxe professionnelle)	440			
Impôts, taxes et versements assimilés	2817		2470	
Rémunérations du personnel 	15000		15050	
Charges sociales	10972		8715	
Dotations aux amortissements	2579		2511	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	69148		72338	
Résultat d’exploitation	812		713	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	443			
Bénéfice ou perte	369		713	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14126			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5045			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43430	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14126	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5045	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel