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BILAN AFFUTAGE DE CHARTREUSE 2017 Siren 502244544				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43430	38468	4962	6781
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	43430	38468	4962	6781
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3978		3978	3907
Stock marchandises	3492		3492	3259
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10242	457	9786	13927
Créances – Autres	231		231	301
Valeurs mobilières de placement	7362		7362	3869
Disponibilités	4013		4013	3327
Caisse				
Charges constatées d’avance	18		18	15
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29337	457	28880	28603
Total général Actif	72767	13657		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	823
Réserves réglementées				
Autres réserves			11589	5666
Report à nouveau				-309
Résultat de l’exercice			713	6409
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23302	22589
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3696	4473
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4985		
Autres dettes			6844	8321
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			10540	12794
Total général Passif			33842	35384
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			692	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	54848			
Ventes de marchandises – France	18088		13657	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54848		57883	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	115		69	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	73050		71608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9889		10812	
Variation de stock (marchandises)	-234		-422	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3667		310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-71		293	
(dont crédit bail mobilier)*	6041			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30339		23756	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2470		2746	
Rémunérations du personnel 	15050		15000	
Charges sociales	8715		9835	
Dotations aux amortissements	2511		3946	
Dotations aux provisions			457	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	72338		66736	
Résultat d’exploitation	713		4872	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3798	
Charges financières			117	
Charges exceptionnelles			879	
Impôts sur les bénéfices			1265	
Bénéfice ou perte	713		6409	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14588			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6837			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			692	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42738	
Total Immobilisations (Augmentations)			692	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14588	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6837	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel