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BILAN AFFUTAGE DE CHARTREUSE 2016 Siren 502244544				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42738	35957	6781	11606
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	42738	35957	6781	11606
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3907		3907	4200
Stock marchandises	3259		3259	2836
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14384	457	13927	12970
Créances – Autres	301		301	867
Valeurs mobilières de placement	3869		3869	375
Disponibilités	3327		3327	1439
Caisse				
Charges constatées d’avance	15		15	6186
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29060	457	28603	28873
Total général Actif	71797	11530		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			823	696
Réserves réglementées				
Autres réserves			5666	3255
Report à nouveau			-309	-309
Résultat de l’exercice			6409	2538
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22589	16180
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				5569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4473	13276
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4284		
Autres dettes			8321	5454
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12794	24299
Total général Passif			35384	40479
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3798	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	57883			
Ventes de marchandises – France	13657		11530	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57883		53932	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	69		630	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	71608		66093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10812		5548	
Variation de stock (marchandises)	-422		850	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	310		2582	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	293		412	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23756		18525	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2746		1885	
Rémunérations du personnel 	15000		15000	
Charges sociales	9835		11175	
Dotations aux amortissements	3946		6284	
Dotations aux provisions	457			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		630	
Total des charges d’exploitation	66736		62892	
Résultat d’exploitation	4872		3201	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3798			
Charges financières	117		269	
Charges exceptionnelles	879			
Impôts sur les bénéfices	1265		393	
Bénéfice ou perte	6409		2538	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15375			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5296			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49746	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			7009	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			879	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3798	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2919	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			457	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			457	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15375	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5296	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel