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BILAN ADELIE OPTIQUE 2019 Siren 502279144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1396	1396		154
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4816	4816		126
Autres immobilisations corporelles	123262	122334	928	2464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				19688
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	141273	128545	12728	34231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93904		93904	80521
Avances et acomptes versés sur commandes	223		223	211
Clients et comptes rattachés	29203		29203	28269
Autres créances	85500		85500	50148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	13000
Disponibilités	42298		42298	28148
Charges constatées d’avance	1438		1438	578
TOTAL (II)	272566		272566	200874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413839	128545	285294	235105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181853		143250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36046		38604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			154	
TOTAL (I)	226149		190257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114		109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12000		13000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36743		20163	
Dettes fiscales et sociales	10287		11576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59145		44848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285294		235105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59145		44848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114		109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	360615		360615	360853
Production vendue biens				
Production vendue services	4666		4666	4101
Chiffres d’affaires nets	365281		365281	364954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			713	
Autres produits			2	209
Total des produits d’exploitation (I)			365996	365163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156834	157393
Variation de stock (marchandises)			-13383	-11076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58287	55909
Impôts, taxes et versements assimilés			813	864
Salaires et traitements			115558	104009
Charges sociales			4492	2780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2664	10516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			297	184
Total des charges d’exploitation (II) 			325561	320579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40435	44584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			654	427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			369	392
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1023	819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1023	819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41458	45403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	154		167	
Total des produits exceptionnels (VII)	154		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154		167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5566		6966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367173		366149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331127		327545	
BENEFICE OU PERTE	36046		38604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2035			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	713			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	270		184	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11396		
Total Immobilisations corporelles		127230		848
Total Immobilisations financières		21488		
Total Général		160113		848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19688	1800
Total Général			19688	141273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1242	154		1396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124640	2510		127150
AMORTISSEMENTS Total Général	125881	2664		128545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	154		154	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	154		154	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			154	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800	1800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29203	29203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359	359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83304	83304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1838	1838		
Charges constatées d’avance	1438	1438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117940	117940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36743	36743		
Personnel et comptes rattachés	3876	3876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2054	2054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4220	4220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137	137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12000	12000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59145	59145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18977			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30		65	
Location, charges locatives et de copropriété	14188		14119	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6143		6594	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37925		35132	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58287		55909	
Taxe professionnelle	516		671	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	298		193	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	813		864	
Montant de la TVA. collectée	72303		73139	
Total TVA. déductible sur biens et services	38316		37902	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel