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BILAN ADELIE OPTIQUE 2018 Siren 502279144				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1396	1242	154	
Immobilisations corporelles	127230	124640	2590	
Immobilisations financières	21488		21488	
Total Actif Immobilisé	160113	125881	34231	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	80521		80521	
Avances et acomptes versés sur commandes	211		211	
Créances – Clients et comptes rattachés	28269		28269	
Créances – Autres	50148		50148	
Valeurs mobilières de placement	13000		13000	
Disponibilités	28148		28148	
Caisse				
Charges constatées d’avance	578		578	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	200874		200874	
Total général Actif	360987			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			143250	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38604	
Provisions réglementées			154	
Total des capitaux propres - Total I			190257	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20163	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13000		
Autres dettes			24576	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44848	
Total général Passif			235105	
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1800	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			48843	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	360853			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4101			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	209			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	365163			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	157393			
Variation de stock (marchandises)	-11076			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55909			
(dont taxe professionnelle)	671			
Impôts, taxes et versements assimilés	864			
Rémunérations du personnel 	104009			
Charges sociales	2780			
Dotations aux amortissements	10516			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	184			
Total des charges d’exploitation	320579			
Résultat d’exploitation	44584			
Produits financiers	819			
Produits exceptionnels	167			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6966			
Bénéfice ou perte	38604			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	73139			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37902			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			155259	
Total Immobilisations (Augmentations)			7500	
Total Immobilisations (Diminutions)			2646	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			167	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			167	
DIVERS Montant de la TVA collectée			73139	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37902	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel