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BILAN STOP GRAFF PROPRETE URBAINE 2018 Siren 502151186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4863	4863		799
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148542	135566	12975	37625
Autres immobilisations corporelles	196391	94158	102233	77915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	141000		141000	106000
Autres titres immobilisés				
Prêts	2621		2621	2621
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	500619	234587	266031	232163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5252
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285521	963	284557	290587
Autres créances	29949		29949	21286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19629		19629	53544
Charges constatées d’avance	4201		4201	3559
TOTAL (II)	339302	963	338338	374230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839922	235551	604370	606394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152951		83393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77080		169558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285031		307951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2700		2700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2700		2700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124497		52703	
Dettes fiscales et sociales	159283		163020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32858		79900	
Produits constatés d’avance (2)			117	
TOTAL (IV)	316638		295742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604370		606394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316638		295742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1187100		1187100	1209882
Chiffres d’affaires nets	1187100		1187100	1209882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-162	6516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15961	25134
Autres produits			1055	7
Total des produits d’exploitation (I)			1203954	1241541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65978	67372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5252	14677
Autres achats et charges externes			318876	232199
Impôts, taxes et versements assimilés			17353	1047
Salaires et traitements			468604	474559
Charges sociales			177950	155158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54563	44292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			963	552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26222	14518
Total des charges d’exploitation (II) 			1135767	1004377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68187	237163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22079	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				42
Produits financiers de participations			1965	1752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			836	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2801	1859
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2605	1626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92871	238747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189		159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189		159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5411		-159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21202		69030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1234436		1243400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1157355		1073842	
BENEFICE OU PERTE	77080		169558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2834	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15409			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4863		
Total Immobilisations corporelles		307956		53432
Total Immobilisations financières		115822		35000
Total Général		428641		88432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16454	344934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150822
Total Général			16454	500619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4063	799		4863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192414	53764	16454	229724
AMORTISSEMENTS Total Général	196478	54563	16454	234587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2700			2700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	552	963	552	963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	552	963	552	963
TOTAL GENERAL	3252	963	552	3663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		963	552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	141000		141000	
Prêts	2621		2621	
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux	17109	17109		
Autres créances clients	268412	268412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	673	673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20437	20437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1035	1035		
Groupe et associés	6663	6663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1139	1139		
Charges constatées d’avance	4201	4201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	470495	319673	150822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124497	124497		
Personnel et comptes rattachés	46371	46371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35255	35255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67898	67898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9757	9757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27854	27854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5004	5004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316638	316638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47527		32515	
Location, charges locatives et de copropriété	45455		62767	
Personnel extérieur à l’entreprise	67779		52609	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55438		11656	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102675		72649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318876		232199	
Taxe professionnelle	3706		-11373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13647		12420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17353		1047	
Montant de la TVA. collectée	237698			
Total TVA. déductible sur biens et services	79379			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20