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BILAN SOREGOM 2021 Siren 502188550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91180	394	90786	91180
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67708	38199	29510	7105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269274	147607	121666	148946
Autres immobilisations corporelles	23745	23301	445	1030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	2610
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	458007	209501	248506	256871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	719914		719914	259586
Autres créances	44159		44159	39307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	270000
Disponibilités	69445		69445	549896
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1083518		1083518	1118789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1541525	209501	1332024	1375660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	316555		194391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121792		122164	
Subventions d’investissement	134542		93359	
Provisions réglementées	53278		54874	
TOTAL (I)	730567		569188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	92000		109000	
TOTAL (III)	92000		109000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47227		87019	
Emprunts et dettes financières divers (4)			150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235978		113291	
Dettes fiscales et sociales	224418		298374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			48788	
Autres dettes	1835			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509457		697472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1332024		1375660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493618		650281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13		13	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	339931	297102	637033	386517
Production vendue biens	14912		14912	30448
Production vendue services	2259827	214445	2474272	2350322
Chiffres d’affaires nets	2614671	511547	3126218	2767287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44843	18017
Autres produits			1780	38
Total des produits d’exploitation (I)			3172841	2785341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2130172	1672014
Impôts, taxes et versements assimilés			53386	64384
Salaires et traitements			598224	582576
Charges sociales			217152	212142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30324	29664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23000	63000
Autres charges			4086	7490
Total des charges d’exploitation (II) 			3056344	2631269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116496	154072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				69
Autres intérêts et produits assimilés			621	347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			621	416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			617	964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			617	964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4	-547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116500	153525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23788			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18735		11844	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6563		7555	
Total des produits exceptionnels (VII)	49085		19399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4967		9666	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4967		9666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44118		9733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38826		41094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3222547		2805157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3100755		2682993	
BENEFICE OU PERTE	121792		122164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4843		7017	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4004		7189	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97180		
Total Immobilisations corporelles		336897		24469
Total Immobilisations financières		2610		
Total Général		436687		24469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			639	360727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2510		100
Total Général		2510	639	458007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		394		394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179816	29930	639	209107
AMORTISSEMENTS Total Général	179816	30324	639	209501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53278
Total Provisions réglementées	54874	4967	6563	53278
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				92000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109000	23000	40000	92000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	163874	27967	46563	145278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23000	40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4967	6563	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	719914	719914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	392	392		
T. V. A.	39361	39361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1906	1906		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	764173	764173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47215	31375	15840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235978	235978		
Personnel et comptes rattachés	41480	41480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105631	105631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75116	75116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2191	2191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1835	1835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509458	493618	15840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	579981		360464	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	704652		476719	
Location, charges locatives et de copropriété	343817		331495	
Personnel extérieur à l’entreprise	50000		50800	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23436		16130	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1008267		796870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2130172		1672014	
Taxe professionnelle	11977		28499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41409		35885	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53386		64384	
Montant de la TVA. collectée	533303		499471	
Total TVA. déductible sur biens et services	394552		323288	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21