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BILAN SOCIETE HOTELIERE D'APT 2021 Siren 502191158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5176	5176		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73900	63489	10410	
Autres immobilisations corporelles	157759	135545	22214	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	237234	204209	33024	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	422		422	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61719	286	61432	
Autres créances	53511		53511	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96662		96662	
Charges constatées d’avance	1498		1498	
TOTAL (II)	213812	286	213525	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451045	204496	246549	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-248963			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18939			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-221224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6172			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274908			
Dettes fiscales et sociales	18610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	328			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	467774			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246549			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461602			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	227			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	577133		577133	
Chiffres d’affaires nets	577133		577133	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1481	
Total des produits d’exploitation (I)			578614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50	
Variation de stock (marchandises)			5	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2104	
Autres achats et charges externes			495933	
Impôts, taxes et versements assimilés			17307	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1205	
Total des charges d’exploitation (II) 			534077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			628	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44537	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	354			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18631			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579596			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560657			
BENEFICE OU PERTE	18939			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	315		315	
Autres créances clients	61404	61404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19901	19901		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2121	2121		
Divers				
Groupe et associés	24546	24546		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6943	6943		
Charges constatées d’avance	1498	1498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117128	116413	715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227	227		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274908	274908		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65	65		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18545	18545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167528	167528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328	328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461602	461602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23216			
Location, charges locatives et de copropriété	242636			
Personnel extérieur à l’entreprise	93763			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36971			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	35446			
Autres comptes	63900			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	495933			
Taxe professionnelle	11331			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5976			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17307			
Montant de la TVA. collectée	58942			
Total TVA. déductible sur biens et services	69782			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel