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BILAN SOCIETE HOTELIERE D'APT 2016 Siren 502191158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2156	2156		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78458	64281	14177	
Autres immobilisations corporelles	130490	98415	32075	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	211104	164852	46252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1977		1977	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2		2	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16057		16057	
Autres créances	31152		31152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34661		34661	
Charges constatées d’avance	1750		1750	
TOTAL (II)	85599		85599	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296703	164852	131851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-511582			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6928			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-509710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49			
Emprunts et dettes financières divers (4)	469454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2166			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164987			
Dettes fiscales et sociales	4588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641561			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	404773		404773	
Chiffres d’affaires nets	404773		404773	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1194	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			407974	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6	
Variation de stock (marchandises)			-1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			430	
Autres achats et charges externes			412060	
Impôts, taxes et versements assimilés			6730	
Salaires et traitements			20706	
Charges sociales			3758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1070	
Total des charges d’exploitation (II) 			473643	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65668	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8502	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8502	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63521			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63521			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479997			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486926			
BENEFICE OU PERTE	-6928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1121			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	905			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2156		
Total Immobilisations corporelles		207986		963
Total Immobilisations financières				
Total Général		210142		963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				211104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2156			2156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143820	18876		162696
AMORTISSEMENTS Total Général	145976	18876		164852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73		73	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73		73	
TOTAL GENERAL	73		73	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12140			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9722			
Divers				
Groupe et associés	9050			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240			
Charges constatées d’avance	1750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48959	48959		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164987	164987		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112	112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	894	894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3582	3582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469454	469454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317	317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639395	639395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50430			
Location, charges locatives et de copropriété	234026			
Personnel extérieur à l’entreprise	25237			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22855			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27590			
Autres comptes	51922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412060			
Taxe professionnelle	2292			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4438			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6730			
Montant de la TVA. collectée	41497			
Total TVA. déductible sur biens et services	49468			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2