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BILAN SOCIETE ALENCONNAISE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE 2018 Siren 502180896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44995	20548	24447	32829
Fonds commercial	322298		322298	322298
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205034	170197	34836	47855
Autres immobilisations corporelles	1306383	1010976	295406	270654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1750		1750	1750
Prêts				
Autres immobilisations financières	38642		38642	38642
TOTAL (I)	1919105	1201722	717382	714030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22141		22141	16434
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30815		30815	8088
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3322199	22279	3299919	2914714
Avances et acomptes versés sur commandes	24647		24647	
Clients et comptes rattachés	1634111	12296	1621815	2043816
Autres créances	996951		996951	1421778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183597		183597	864836
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6214463	34575	6179887	7269669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8133568	1236298	6897269	7983699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	244356		-42265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281433		286622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745789		464356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28594		29479	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28594		29479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	642998		2485176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2262487		992979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2738331		3314560	
Dettes fiscales et sociales	434325		610429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			349	
Autres dettes	14592		41234	
Produits constatés d’avance (2)	30149		44135	
TOTAL (IV)	6122885		7489864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6897269		7983699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6022885		7388864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	642998		1485176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21063334		21063334	19768358
Production vendue biens	62927	9588	72515	66560
Production vendue services	2415389		2415389	2162575
Chiffres d’affaires nets	23541652	9588	23551240	21997494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16512	20374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134896	170502
Autres produits			2204	11047
Total des produits d’exploitation (I)			23704853	22199418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20267241	17711472
Variation de stock (marchandises)			-394984	682945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				93
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28434	17518
Autres achats et charges externes			1684785	1575266
Impôts, taxes et versements assimilés			143245	134392
Salaires et traitements			1206140	1209135
Charges sociales			392549	393046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75925	130926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29162	4543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7462	8347
Autres charges			4672	5212
Total des charges d’exploitation (II) 			23387764	21872898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317089	326520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1000	
Autres intérêts et produits assimilés			5921	1351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6921	1351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30547	37714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30547	37714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23625	-36363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293463	290156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5071		24592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11972		12108	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11500	
Total des produits exceptionnels (VII)	17043		48200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2379		21667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2379		59267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14664		-11067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26694		-7533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23728818		22248970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23447384		21962348	
BENEFICE OU PERTE	281433		286622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114050		165451	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367294		
Total Immobilisations corporelles		1468587		79277
Total Immobilisations financières		40393		
Total Général		1876274		79277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36445	1511418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40393
Total Général			36445	1919105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12166	8382		20548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1150077	67543	36445	1181175
AMORTISSEMENTS Total Général	1162243	75925	36445	1201723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21132
Provisions pour garanties données aux clients				7462
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29479	7462	8347	28594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12499	22280	12499	22280
Sur comptes clients	5413	6883		12296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17913	29162	12499	34576
TOTAL GENERAL	47392	36624	20846	63170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36624	20846	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38643	1	38642	
Clients douteux ou litigieux	1683	1683		
Autres créances clients	1632428	1632428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231594	231594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	449	449		
Groupe et associés	53418	53418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	711490	711490		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2669706	2631064	38642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	642999	642999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2262488	2162488	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2738332	2738332		
Personnel et comptes rattachés	93723	93723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123961	123961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187382	187382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29260	29260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14593	14593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30149	30149		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6122886	6022886	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel