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BILAN SOCIETE ALENCONNAISE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE 2017 Siren 502180896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44995	12166	32829	41211
Fonds commercial	322298		322298	322298
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202824	154969	47855	48025
Autres immobilisations corporelles	1265761	995107	270654	371615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1750		1750	1750
Prêts				
Autres immobilisations financières	38642		38642	38642
TOTAL (I)	1876273	1162243	714030	823544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16434		16434	16944
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8088		8088	20854
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2927214	12499	2914714	3605042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2049229	5413	2043816	2483265
Autres créances	1421778		1421778	1302194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	864836		864836	241369
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7287581	17912	7269669	7669671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9163855	1180155	7983699	8493215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles			88127	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			164908	
Report à nouveau	-42265			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286622		-295301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464356		177734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29479		11237	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29479		11237	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2485176		1324624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	992979		1330955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3314560		5212316	
Dettes fiscales et sociales	610429		386309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349		384	
Autres dettes	41234		20404	
Produits constatés d’avance (2)	44135		29250	
TOTAL (IV)	7489864		8304244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7983699		8493215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7388864		304244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1485176		291374	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19768358		19768358	18293641
Production vendue biens	63710	2850	66560	34964
Production vendue services	2162575		2162575	1449977
Chiffres d’affaires nets	21994644	2850	21997494	19778583
				
Production stockée				
Production immobilisée				12922
Subventions d’exploitation			20374	5683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170502	229577
Autres produits			11047	14630
Total des produits d’exploitation (I)			22199418	20041398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17711472	16801243
Variation de stock (marchandises)			682945	262874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17518	-2508
Autres achats et charges externes			1575266	1417802
Impôts, taxes et versements assimilés			134392	133152
Salaires et traitements			1209135	1125412
Charges sociales			393046	372870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130926	151812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4543	4249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8347	11237
Autres charges			5212	4888
Total des charges d’exploitation (II) 			21872898	20283034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326520	-241636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1351	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37714	54589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37714	54589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36363	-54589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290156	-296225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24592		2314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12108		6360	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11500			
Total des produits exceptionnels (VII)	48200		8674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21667		10076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11968		2474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25632			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59267		12550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11067		-3876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7533		-4800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22248970		20050073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21962348		20345375	
BENEFICE OU PERTE	286622		-295301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165451		219009	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4851		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367294		
Total Immobilisations corporelles		1456725		33381
Total Immobilisations financières		40393		
Total Général		1869263		33381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4851	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21520	1468587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40393
Total Général			26371	1876274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4851		4851	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3784	8382		12166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1037084	122545	9552	1150077
AMORTISSEMENTS Total Général	1045719	130927	14403	1162243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21132
Provisions pour garanties données aux clients				8347
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11237	33979	15737	29479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9359	3141		12499
Sur comptes clients	4825	1403	814	5413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14183	4544	814	17913
TOTAL GENERAL	25420	38523	16551	47392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12891	5051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25632	11500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38643	38		
Clients douteux ou litigieux	1683			
Autres créances clients	2047546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61779			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	267854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	164010			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	928135			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3509651	3471009	38643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1485177	1485177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts et dettes financières divers	992979	892979	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3314560	3314560		
Personnel et comptes rattachés	98014	98014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188821	188821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281371	281371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42224	42224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349	349		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41234	41234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44135	44135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7488864	7388864	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel