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BILAN SAS CACHE 2020 Siren 502197809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137204		137204	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64174	50618	13556	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	936103	449466	486637	
Autres immobilisations corporelles	338003	246467	91536	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37453		37453	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104482		104482	
TOTAL (I)	1617422	746552	870870	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1471435		1471435	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	999158	191976	807182	
Autres créances	345938		345938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101112		101112	
Charges constatées d’avance	13802		13802	
TOTAL (II)	2937448	191976	2745472	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4554870	938528	3616342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1190185			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19787			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17418			
Report à nouveau	-49123			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-658941			
Subventions d’investissement	77110			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	596435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1623117			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1016461			
Dettes fiscales et sociales	304727			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75599			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3019906			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3616342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1545851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	826			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5874371	-54687	5819684	
Production vendue services	44580		44580	
Chiffres d’affaires nets	5918951	-54687	5864264	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20622	
Autres produits			346	
Total des produits d’exploitation (I)			5885233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2467010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23603	
Autres achats et charges externes			2697393	
Impôts, taxes et versements assimilés			83412	
Salaires et traitements			764488	
Charges sociales			265016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	
Total des charges d’exploitation (II) 			6563718	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-678485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3809	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15303	
Différences négatives de change			76	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-690056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15692			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31114			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5920635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6579577			
BENEFICE OU PERTE	-658941			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	127105			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137204		
Total Immobilisations corporelles		1324173		14109
Total Immobilisations financières		211238		
Total Général		1672615		14109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1338282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69302	141936
Total Général			69302	1617422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595466	151087		746552
AMORTISSEMENTS Total Général	595466	151087		746552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104483		104483	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	999158	999158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	345938	345938		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13803	13803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1463382	1358899	104483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	827	827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1622290	148235	1474055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1016462	1016462		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304728	304728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75600	75600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3019906	1545851	1474055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1310000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel