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BILAN SAS CACHE 2018 Siren 502197809
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 137204 137204
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 64174 45286 18888
Installations techniques, matériel et outillage industriels 460240 262559 197680
Autres immobilisations corporelles 357613 208068 149545
Immobilisations en cours 258324 258324
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 37453 37453
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 184194 184194
TOTAL (I) 1499206 515914 983291
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1469069 1469069
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 70200 70200
Clients et comptes rattachés 608533 69800 538733
Autres créances 545628 545628
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 40516 40516
Charges constatées d’avance 13886 13886
TOTAL (II) 2747834 69800 2678034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4247041 585714 3661326
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1190185
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19787
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 17418
Report à nouveau -175523
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50261
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1102129
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 523748
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1462302
Dettes fiscales et sociales 244799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 99587
Autres dettes 228759
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2559197
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3661326
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2254038
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3416
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 7942730 7942730
Production vendue services 40865 40865
Chiffres d’affaires nets 7983595 7983595
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 79487
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 74771
Autres produits 162
Total des produits d’exploitation (I) 8138017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3917346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -231367
Autres achats et charges externes 3053738
Impôts, taxes et versements assimilés 94126
Salaires et traitements 974801
Charges sociales 286406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 50983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 184
Total des charges d’exploitation (II) 8161310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -23293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5190
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5190
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 39264
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 39264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -34073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -57367
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4903
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 104974
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 109878
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2250
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2250
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 107628
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8253086
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8202825
BENEFICE OU PERTE 50261
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 219549
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 74271
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 137204
Total Immobilisations corporelles 1758087 493471
Total Immobilisations financières 171528 50120
Total Général 2066819 543591
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 137204
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1111203 1140354
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 221648
Total Général 1111203 1499206
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1576135 50983 1111205 515915
AMORTISSEMENTS Total Général 1576135 50983 1111205 515915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 184195 184194 1
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 608534 608534
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 545628 545628
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 13886 13886
TOTAL ETAT DES CREANCES 1352243 1352243 1
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3416 3416
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 520332 215173 305159
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1462302 1462302
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 244800 244800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 99587 99587
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 228759 228759
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2559197 2254038 305159
Emprunts souscrits en cours d’exercice 148386
Emprunts remboursés en cours d’exercice 119569
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel