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BILAN PROVENCE MAINTENANCE 2018 Siren 502129166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	727	573	882
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12037	8976	3061	4766
Autres immobilisations corporelles	31492	30992	500	1415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	44829	40694	4134	7063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	863		863	829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193113	15535	177578	199410
Autres créances	58539		58539	27003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170635		170635	162886
Charges constatées d’avance	2506		2506	1045
TOTAL (II)	425657	15535	410121	391172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470486	56230	414256	398235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264269		215534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52974		48736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333743		280769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	570			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17211		63501	
Dettes fiscales et sociales	41403		48539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2519		5425	
Produits constatés d’avance (2)	18810			
TOTAL (IV)	80513		117466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414256		398235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80513		117466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	369254		369254	411255
Production vendue biens				
Production vendue services	405856		405856	367738
Chiffres d’affaires nets	775110		775110	778992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				40
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3714	8043
Autres produits				5189
Total des produits d’exploitation (I)			778824	792265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205545	217799
Variation de stock (marchandises)			-35	1824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280744	285486
Impôts, taxes et versements assimilés			6329	5664
Salaires et traitements			159702	154860
Charges sociales			60622	56901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2928	3610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				345
Total des charges d’exploitation (II) 			715835	730960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62988	61305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62988	61305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3282		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	322			
Total des produits exceptionnels (VII)	3604		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1465		2843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1465		2843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2138		-2785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12153		9785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782428		792324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	729454		743588	
BENEFICE OU PERTE	52974		48736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1300		
Total Immobilisations corporelles		43529		
Total Immobilisations financières				
Total Général		44829		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				44829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	418	309		727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37348	2619		39967
AMORTISSEMENTS Total Général	37766	2928		40694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15535			15535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15535			15535
TOTAL GENERAL	15535			15535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193113	193113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4354	4354		
Impôts sur les bénéfices	8434	8434		
T. V. A.	44864	44864		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	888	888		
Charges constatées d’avance	2506	2506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254159	254159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17211	17211		
Personnel et comptes rattachés	12326	12326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13487	13487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12873	12873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2717	2717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3089	3089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18810	18810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	80513	80513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel