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BILAN PROVALTIS 2016 Siren 502128994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	599	599		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	179774	59925	119849	131834
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164666	33166	131500	14504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				24500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	345039	93689	251350	170838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	15476		15476	4252
Autres créances	188599		188599	57076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	600000
Disponibilités	98932		98932	102939
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	654507		654507	764267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	999546	93689	905856	935105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	882664		849181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8164		33484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	880001		888164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11962		7511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8545		26071	
Dettes fiscales et sociales	4599		13359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25855		46941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	905856		935105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	163322		163322	
Chiffres d’affaires nets	163322		163322	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30680	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			194254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			840	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114471	
Impôts, taxes et versements assimilés			5272	
Salaires et traitements			49086	
Charges sociales			12922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1322	
Total des charges d’exploitation (II) 			204124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9870	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5844	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4027	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4411			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	200372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208536			
BENEFICE OU PERTE	-8164			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9472			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180373		
Total Immobilisations corporelles		39443		125223
Total Immobilisations financières		24500		
Total Général		244316		125223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24500	
Total Général			24500	345039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48539	11985		60524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24939	8226		33165
AMORTISSEMENTS Total Général	73478	20211		93689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	282			
T. V. A.	19031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30680			
Groupe et associés	34820			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103786			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	204075	66755	137320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7346			
Fournisseurs et comptes rattachés	8545	8545		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2213	2213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2385	2385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4615			4615
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	750	750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25855	13894		11961
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23143			
Location, charges locatives et de copropriété	29942			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9519			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51867			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114471			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5272			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5272			
Montant de la TVA. collectée	30828			
Total TVA. déductible sur biens et services	15686			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1