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BILAN PEPINIERES ET JARDINERIE DERLY 2017 Siren 502108384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10802	10802		1406
Fonds commercial	251541		251541	251541
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454284	401712	52572	28582
Autres immobilisations corporelles	817829	503484	314345	344825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	707
TOTAL (I)	1535163	915998	619165	627061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1065604		1065604	971904
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40901	3210	37691	59044
Autres créances	461163		461163	275345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27940		27940	11085
Charges constatées d’avance	16013		16013	7744
TOTAL (II)	1611621	3210	1608410	1325121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3146784	919208	2227576	1952181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	740000		740000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	771		771	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74000		74000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4783		318405	
Report à nouveau			-280837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106331		32216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	925885		884554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496347		229975	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	580075		622868	
Dettes fiscales et sociales	219722		204852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5545		7755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1301690		1067627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2227576		1952181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150869		1067626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4750564		4750564	4511895
Production vendue biens	996		996	1948
Production vendue services	19009		19009	28499
Chiffres d’affaires nets	4770568		4770568	4542342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18459	31723
Autres produits			5167	2341
Total des produits d’exploitation (I)			4796194	4578322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2735456	2590120
Variation de stock (marchandises)			-93701	-57542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			913999	894971
Impôts, taxes et versements assimilés			52527	48762
Salaires et traitements			748917	738967
Charges sociales			218653	205469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107300	109730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1711	2349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3733	7962
Total des charges d’exploitation (II) 			4688597	4540785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107597	37537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3163	1725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3163	1725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7638	8764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7638	8764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4475	-7039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103122	30498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1694		1251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4111		1251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	643		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	901		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3210		1189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4803467		4581299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4697136		4549083	
BENEFICE OU PERTE	106331		32216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7295		329	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262343		
Total Immobilisations corporelles		1251341		99663
Total Immobilisations financières		707		
Total Général		1514390		99663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78891	1272114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				707
Total Général			78891	1535163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9396	1406		10802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877934	105894	78633	905196
AMORTISSEMENTS Total Général	887330	107300	78633	915998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3046	1711	1546	3210
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3046	1711	1546	3210
TOTAL GENERAL	3046	1711	1546	3210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1711	1547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	
Clients douteux ou litigieux	5384	5384		
Autres créances clients	35517	35517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55353	55353		
T. V. A.	40274	40274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191623	191623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173512	173512		
Charges constatées d’avance	16013	16013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	518783	518076	707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283458	283458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212889	62068	150821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	580075	580075		
Personnel et comptes rattachés	61597	61597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105280	105280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51615	51615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1230	1230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5545	5545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1301690	1150869	150821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel