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BILAN PEPINIERES ET JARDINERIE DERLY 2016 Siren 502108384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10802	9396	1406	4803
Fonds commercial	251541		251541	251541
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423546	394964	28582	42915
Autres immobilisations corporelles	827796	482970	344825	366110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707		707	212
TOTAL (I)	1514390	887330	627061	665581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	971904		971904	914362
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62089	3046	59044	75073
Autres créances	275345		275345	141636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11085		11085	15001
Charges constatées d’avance	7744		7744	8489
TOTAL (II)	1328166	3046	1325121	1154560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2842557	890375	1952181	1820141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	740000		740000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	771		771	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74000		74000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318405		318405	
Report à nouveau	-280837		-274899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32216		-5938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884554		852339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229975		205897	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2178			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622868		543486	
Dettes fiscales et sociales	204852		210597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7755		7823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1067627		967803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1952181		1820141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1067626		944481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4511895		4511895	4582099
Production vendue biens	1948		1948	1188
Production vendue services	28499		28499	46255
Chiffres d’affaires nets	4542342		4542342	4629543
				
Production stockée				
Production immobilisée				5219
Subventions d’exploitation			1917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31723	18490
Autres produits			2341	3230
Total des produits d’exploitation (I)			4578322	4656481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2590120	2636845
Variation de stock (marchandises)			-57542	-9834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			894971	911410
Impôts, taxes et versements assimilés			48762	37369
Salaires et traitements			738967	744869
Charges sociales			205469	224802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109730	105826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2349	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7962	3244
Total des charges d’exploitation (II) 			4540785	4654532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37537	1950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1725	1388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1725	1388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8764	8476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8764	8476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7039	-7087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30498	-5138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1189		-801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4581299		4657870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4549083		4663808	
BENEFICE OU PERTE	32216		-5938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	329			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262343		
Total Immobilisations corporelles		1180627		70714
Total Immobilisations financières		212		495
Total Général		1443181		71209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1251341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				707
Total Général				1514390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5998	3397		9396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771602	106332		877934
AMORTISSEMENTS Total Général	777600	109730		887330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6472	2349	5775	3046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6472	2349	5775	3046
TOTAL GENERAL	6472	2349	5775	3046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2349	5775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	707			
Clients douteux ou litigieux	8618			
Autres créances clients	53471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5874			
Impôts sur les bénéfices	48455			
T. V. A.	5387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59571			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156058			
Charges constatées d’avance	7744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	345885	345178	707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206652	206652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23322	23322		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	622868	622868		
Personnel et comptes rattachés	57770	57770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95549	95549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51533	51533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7755	7755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065448	1065448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel