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BILAN NICOLLIN MATERIEL 2020 Siren 502197205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22579	22579		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37962	37962		1138
Autres immobilisations corporelles	75388	50474	24914	30728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16975		16975	16975
Prêts				
Autres immobilisations financières	14120		14120	14120
TOTAL (I)	177025	111016	66009	72961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	809525		809525	371529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1551256	20886	1530370	2042090
Autres créances	183339		183339	100958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164170		164170	99750
Charges constatées d’avance	9911		9911	3461
TOTAL (II)	2718201	20886	2697315	2617789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2895226	131902	2763324	2690750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	689493		361269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564484		578224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1308977		994493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000		15000	
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122		190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154541		234211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1197959		1252205	
Dettes fiscales et sociales	72971		194132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13755		519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1439347		1681257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2763324		2690750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4732038		4732038	5694873
Production vendue biens				
Production vendue services	647008		647008	470898
Chiffres d’affaires nets	5379046		5379046	6165771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9861	3560
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			5388907	6169331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3250827	3556248
Variation de stock (marchandises)			-437996	-20505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19272	25591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1250834	1303676
Impôts, taxes et versements assimilés			40946	36743
Salaires et traitements			352757	323423
Charges sociales			101378	96316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7895	16934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14916	7119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4600919	5345546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			787989	823786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			474	504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			485	410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			959	915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4547	4217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4547	4217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3588	-3302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			784401	820483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		3452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23		3452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24		-3452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219941		238807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5389913		6170246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4825429		5592022	
BENEFICE OU PERTE	564484		578224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32579		
Total Immobilisations corporelles		112407		944
Total Immobilisations financières		31095		
Total Général		176081		944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31095
Total Général				177025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22579			22579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80541	7895		88437
AMORTISSEMENTS Total Général	103120	7895		111016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8836	14916	2865	20886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8836	14916	2865	20886
TOTAL GENERAL	23836	14916	2865	35886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14916	2865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14120	14120		
Clients douteux ou litigieux	24728	24728		
Autres créances clients	1526528	1526528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	641	641		
Impôts sur les bénéfices	9303	9303		
T. V. A.	106136	106136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43	43		
Groupe et associés	39387	39387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27829	27829		
Charges constatées d’avance	9911	9911		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1197959	1197959		
Personnel et comptes rattachés	28951	28951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35081	35081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3874	3874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5066	5066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154541	154541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13755	13755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1439347	1439347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12