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BILAN NICOLLIN MATERIEL 2019 Siren 502197205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22579	22579		5761
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37962	36824	1138	5508
Autres immobilisations corporelles	74445	43717	30728	36540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16975		16975	5864
Prêts				
Autres immobilisations financières	14120		14120	14120
TOTAL (I)	176081	103120	72961	77794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371529		371529	351024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2050926	8836	2042090	1500564
Autres créances	100958		100958	113126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99750		99750	14449
Charges constatées d’avance	3461		3461	3463
TOTAL (II)	2626625	8836	2617789	1982626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2802707	111956	2690750	2060420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	361269		279302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578224		331966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	994493		666269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190		154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234211		244609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1252205		1041273	
Dettes fiscales et sociales	194132		89339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	519		3776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1681257		1379151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2690750		2060420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5694873		5694873	3932267
Production vendue biens				
Production vendue services	470898		470898	369570
Chiffres d’affaires nets	6165771		6165771	4301837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3560	2123
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			6169331	4303960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3556248	2358862
Variation de stock (marchandises)			-20505	66938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25591	22125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1303676	956112
Impôts, taxes et versements assimilés			36743	32810
Salaires et traitements			323423	281903
Charges sociales			96316	88465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16934	19946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7119	1426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5345546	3843586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			823786	460374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			504	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			410	980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			915	980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4217	4630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4217	4630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3302	-3650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			820483	456724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3452		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3452		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3452		30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238807		124788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6170246		4305345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5592022		3973379	
BENEFICE OU PERTE	578224		331966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32579		
Total Immobilisations corporelles		111417		990
Total Immobilisations financières		19984		11111
Total Général		163980		12101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31095
Total Général				176081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16818	5761		22579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69369	11173		80541
AMORTISSEMENTS Total Général	86186	16934		103120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2484	7119	767	8836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2484	7119	767	8836
TOTAL GENERAL	17484	7119	767	23836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7119	767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14120	14120		
Clients douteux ou litigieux	6829		6829	
Autres créances clients	2044098	2044098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47547	47547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39426	39426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13986	13986		
Charges constatées d’avance	3461	3461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2169466	2162637	6829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1252205	1252205		
Personnel et comptes rattachés	29132	29132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35133	35133		
Impôts sur les bénéfices	114019	114019		
T.V.A.	6435	5297	1138	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9412	9412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234211	234211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	519	519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1681257	1680119	1138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel