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BILAN NICOLLIN MATERIEL 2018 Siren 502197205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22579	16818	5761	12315
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37962	32454	5508	11501
Autres immobilisations corporelles	73455	36914	36540	43939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5864		5864	5864
Prêts				
Autres immobilisations financières	14120		14120	14120
TOTAL (I)	163980	86186	77794	97739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	351024		351024	417962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1503047	2484	1500564	1431068
Autres créances	113126		113126	134264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14449		14449	111417
Charges constatées d’avance	3463		3463	3412
TOTAL (II)	1985109	2484	1982626	2098124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2149090	88670	2060420	2195863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	279302		230567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331966		248736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666269		534302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154		143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244609		509394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1041273		1067891	
Dettes fiscales et sociales	89339		83669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3776		464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1379151		1661561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2060420		2195863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3932267		3932267	3813651
Production vendue biens				
Production vendue services	369570		369570	485926
Chiffres d’affaires nets	4301837		4301837	4299577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2123	1957
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4303960	4301534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2358862	2435678
Variation de stock (marchandises)			66938	-19265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22125	23510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			956112	996426
Impôts, taxes et versements assimilés			32810	25020
Salaires et traitements			281903	334030
Charges sociales			88465	109682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19946	20661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1426	1828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3843586	3927570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460374	373964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			760	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			980	307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			980	1067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4630	9405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4630	9405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3650	-8338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456724	365625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	405			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30		-82	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124788		116808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4305345		4302601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3973379		4053865	
BENEFICE OU PERTE	331966		248736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32579		
Total Immobilisations corporelles		111416		1
Total Immobilisations financières		19984		
Total Général		163979		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19984
Total Général				163980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10264	6554		16818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55976	13393		69369
AMORTISSEMENTS Total Général	66240	19946		86186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1865	1426	808	2484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1865	1426	808	2484
TOTAL GENERAL	1865	16426	808	17484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16426	808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14120	14120		
Clients douteux ou litigieux	3510		3510	
Autres créances clients	1499537	1499537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5097	5097		
T. V. A.	36132	36132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52328	52328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19569	19569		
Charges constatées d’avance	3463	3463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1633755	1630245	3510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1041273	1041273		
Personnel et comptes rattachés	24672	24672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33526	33526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26251	26251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4890	4890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244609	244609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3776	3776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379151	1379151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10