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BILAN NICOLLIN MATERIEL 2017 Siren 502197205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22579	10264	12315	11869
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37962	26461	11501	4915
Autres immobilisations corporelles	73454	29515	43939	51523
Immobilisations en cours				7000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5864		5864	5864
Prêts				
Autres immobilisations financières	14120		14120	14120
TOTAL (I)	163979	66240	97739	105291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	417962		417962	398697
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1432934	1865	1431068	1432509
Autres créances	134264		134264	123761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111417		111417	19341
Charges constatées d’avance	3412		3412	2686
TOTAL (II)	2099989	1865	2098124	1976995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2263968	68105	2195863	2082285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	230567		233928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248736		296638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	534302		585567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143		138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	509394		373399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1067891		1001922	
Dettes fiscales et sociales	83669		110196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10155	
Autres dettes	464		909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1661561		1496719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2195863		2082285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3813651		3813651	2817480
Production vendue biens				
Production vendue services	485926		485926	818936
Chiffres d’affaires nets	4299577		4299577	3636416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1957	2100
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4301534	3638516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2435678	2183459
Variation de stock (marchandises)			-19265	-220344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23510	19297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			996426	809783
Impôts, taxes et versements assimilés			25020	15541
Salaires et traitements			334030	296862
Charges sociales			109682	105994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20661	10064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1828	25
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3927570	3220680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373964	417836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			760	812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1067	1079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9405	3464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9405	3464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8338	-2384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365625	415451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82		24107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116808		142920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4302601		3663702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4053865		3367064	
BENEFICE OU PERTE	248736		296638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25579		7000
Total Immobilisations corporelles		105306		13110
Total Immobilisations financières		19984		
Total Général		150869		20110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32579
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7000		111416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19984
Total Général		7000		163979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3711	6554		10264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41868	14108		55976
AMORTISSEMENTS Total Général	45579	20661		66240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38	1828		1865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38	1828		1865
TOTAL GENERAL	38	1828		1865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1828		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14120	14120		
Clients douteux ou litigieux	1977			
Autres créances clients	1430957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41934			
T. V. A.	27114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51572			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13644			
Charges constatées d’avance	3412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1584173	1582753	1977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143	143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1067891	1067891		
Personnel et comptes rattachés	26859	26859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35832	35832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15104	14775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5874	5874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	509394	509394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464	464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1661561	1661231		329
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel