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BILAN N.G.C. 2017 Siren 502154032
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 337500 337500 337500
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 320658 187861 132797 160585
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 134022 80429 53593 72431
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 55 55 55
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1472 1472 1472
TOTAL (I) 793706 268289 525417 572043
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 6215 6215 6933
Clients et comptes rattachés 25546 25546 32507
Autres créances 20307 20307 14657
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6172 6172 11842
Charges constatées d’avance 5795 5795 4169
TOTAL (II) 64034 64034 70108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 857740 268289 589451 642150
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 253219 211584
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32444 41635
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 291164 258719
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 194723 245436
Emprunts et dettes financières divers (4) 35542 45433
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13302 27030
Dettes fiscales et sociales 53132 63523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1589 2010
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 298287 383431
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 589451 642150
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 146714 188708
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 487173 21 487194 484677
Chiffres d’affaires nets 487173 21 487194 484677
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5715 1673
Autres produits 8 7
Total des produits d’exploitation (I) 500173 486356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 131321 143339
Impôts, taxes et versements assimilés 7035 4443
Salaires et traitements 192658 171121
Charges sociales 47616 40313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 56567 48992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22238 21296
Total des charges d’exploitation (II) 457436 429504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42737 56852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4644 5725
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4644 5725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4643 -5725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38093 51127
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 821
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 479
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1301
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1301
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5649 8191
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 500174 486356
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 467729 444721
BENEFICE OU PERTE 32444 41635
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5715 1673
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3423 4711
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 22181 21281
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 337500
Total Immobilisations corporelles 444738 9942
Total Immobilisations financières 1527
Total Général 783765 9942
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 337500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 454680
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1527
Total Général 793706
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 211722 56567 268289
AMORTISSEMENTS Total Général 211722 56567 268289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1472 1472
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 25546
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6694
Impôts sur les bénéfices 10756
T. V. A. 2857
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5795
TOTAL ETAT DES CREANCES 53119 53119
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 194723 43149 146734
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13302 13302
Personnel et comptes rattachés 23451 23451
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19900 19900
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9356 9356
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 425 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 35542 35542
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1589 1589
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 298287 146714 146734 4840
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50699
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2203 1562
Location, charges locatives et de copropriété 61376 54720
Personnel extérieur à l’entreprise 5087 6476
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5185 11203
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 57470 69378
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 131321 143339
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7035 4443
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7035 4443
Montant de la TVA. collectée 97285 96733
Total TVA. déductible sur biens et services 17199 17174
Effectif moyen du personnel 8 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 8 8