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BILAN MAISON GILLARDEAU 2018 Siren 502128606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	119366	35305	84061	108279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2032063	240243	1791820	634451
Créances rattachées à des participations	2777003	259393	2517610	2112470
Autres titres immobilisés	1417		1417	260
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	4100
TOTAL (I)	4933950	534941	4399009	2859561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493109		493109	552561
Autres créances	25848		25848	167348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1249724		1249724	1015661
Charges constatées d’avance	33332		33332	11502
TOTAL (II)	1802014		1802014	1747073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6735964	534941	6201023	4606633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	664630		562000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1350714			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56200		56200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88436		1431452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1089193		656984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9914		7936	
TOTAL (I)	3259087		2714573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1417110		1414106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1255328		136575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36938		46684	
Dettes fiscales et sociales	195738		112672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90		115260	
Autres dettes	21661		52166	
Produits constatés d’avance (2)	15071		14597	
TOTAL (IV)	2941936		1892061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6201023		4606633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2083538		1029723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			294529	382364
Production vendue biens				
Production vendue services			633818	443380
Chiffres d’affaires nets			928346	825744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126807	34757
Autres produits			35	1
Total des produits d’exploitation (I)			1055188	860503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270933	380833
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244027	73315
Impôts, taxes et versements assimilés			4562	4787
Salaires et traitements			344123	281241
Charges sociales			143959	106796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25853	10964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	101
Total des charges d’exploitation (II) 			1033461	858037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21727	2466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1156005	753813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43876	41514
Autres intérêts et produits assimilés			221611	11867
Reprises sur provisions et transferts de charges			100051	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1421492	907245
Dotations financières sur amortissements et provisions			22853	217390
Intérêts et charges assimilées			23994	33796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46847	251186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1374645	656058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1396372	658525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			147431	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			147431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3203		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			125919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	261370		1983	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264573		127979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-264573		19452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42606		20993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2476680		1915179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387487		1258195	
BENEFICE OU PERTE	1089193		656984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16001		26098	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		117731		1635
Total Immobilisations financières		2968671		4038375
Total Général		3086402		4040010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2192463	4814583
Total Général			2192463	4933950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9452	25853		35305
AMORTISSEMENTS Total Général	9452	25853		35305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9914
Total Provisions réglementées	7936	1977		9914
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7936	1977		9914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1977		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2777003		2777003	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	493109	493109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25848	25848		
Charges constatées d’avance	33332	33332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3333393	552290	2781103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1417110	558712	858398	
Emprunts et dettes financières divers	104689	104689		
Fournisseurs et comptes rattachés	36938	36938		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195738	195738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90	90		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1172299	1172299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15071	15071		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2941936	2083538	858398	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	245572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel