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BILAN LE VERGER SHOP 2017 Siren 502154628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	238057	179617	58440	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26000		26000	
Constructions	92514	51138	41376	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314246	158095	156151	
Autres immobilisations corporelles	233640	152464	81176	
Immobilisations en cours	22370		22370	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145363		145363	
TOTAL (I)	1072189	541314	530875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1254873		1254873	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	328523		328523	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25436		25436	
Clients et comptes rattachés	1300859	787	1300072	
Autres créances	443722		443722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432651		432651	
Charges constatées d’avance	1794		1794	
TOTAL (II)	3787857	787	3787070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4860047	542102	4317945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	771753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-597550			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	724202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6166			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1537697			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1923051			
Dettes fiscales et sociales	116828			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	3593742			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4317945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3593742			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15538	4695713	4711250	
Production vendue services	10903	30360	41263	
Chiffres d’affaires nets	26440	4726073	4752513	
				
Production stockée			-183307	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229426	
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			4798705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4576808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-500550	
Autres achats et charges externes			585911	
Impôts, taxes et versements assimilés			19252	
Salaires et traitements			557390	
Charges sociales			175213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	
Total des charges d’exploitation (II) 			5515746	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-717041	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-717046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	313			
Reprises sur provisions et transferts de charges	170238			
Total des produits exceptionnels (VII)	170551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	409			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1214			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168928			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4969255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5566805			
BENEFICE OU PERTE	-597550			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31749			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	117703			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177602		60455
Total Immobilisations corporelles		533143		160370
Total Immobilisations financières		143803		1560
Total Général		854548		222385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4744	688769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145363
Total Général			4744	1072189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152267	27350		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290539	75493	4335	361697
AMORTISSEMENTS Total Général	442806	102843	4335	541314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170238		170238	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	229426		229426	
Sur comptes clients	787			787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230213		229426	787
TOTAL GENERAL	400451		399664	787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			229426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			170238	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145363			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1300859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	213			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37253			
T. V. A.	371456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28773			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6027			
Charges constatées d’avance	1794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891737	1746375	145363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208	208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5958	5958		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1923051	1923051		
Personnel et comptes rattachés	33809	33809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46451	46451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27832	27832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8736	8736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2056046	2056046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31749			
Engagement de crédit-bail immobilier	117703			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36454			
Location, charges locatives et de copropriété	19848			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148033			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	381576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	585911			
Taxe professionnelle	3961			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15291			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19252			
Montant de la TVA. collectée	223460			
Total TVA. déductible sur biens et services	897465			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23