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BILAN JULIE & CAROLINE 2017 Siren 502178858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6000		6000	6000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245000		245000	245000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14450	14450		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164179	116629	47551	62606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67359	61141	6218	8747
Autres immobilisations corporelles	32800	27026	5774	8070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1666		1666	1666
TOTAL (I)	531624	219246	312378	332258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21107		21107	21810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23745		23745	19005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9080		9080	7427
Autres créances	12047		12047	7920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50271		50271	31535
Charges constatées d’avance	7000		7000	6100
TOTAL (II)	123250		123250	93797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654875	219246	435629	426055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44586		44586	
Report à nouveau	-28289		-30140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21414		1851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92711		71297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96980		135291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3428		47	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207872		172971	
Dettes fiscales et sociales	34638		46449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342918		354758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435629		426055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285313		257779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194160	68343	262503	267189
Production vendue biens				
Production vendue services	254920		254920	249491
Chiffres d’affaires nets	449079	68343	517422	516681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2613	4226
Autres produits			12	13
Total des produits d’exploitation (I)			520047	520919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153377	152202
Variation de stock (marchandises)			-4740	785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80938	73368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			703	875
Autres achats et charges externes			104235	121865
Impôts, taxes et versements assimilés			3105	3578
Salaires et traitements			101679	100848
Charges sociales			32391	34181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20730	25125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	225
Total des charges d’exploitation (II) 			492499	513051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27548	7868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5348	6020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5348	6020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5348	-6017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22201	1851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3787			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523047		520922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	501633		519071	
BENEFICE OU PERTE	21414		1851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2613		4226	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259450		
Total Immobilisations corporelles		263488		850
Total Immobilisations financières		1836		
Total Général		530774		850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1836
Total Général				531624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14450			14450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184066	20730		204796
AMORTISSEMENTS Total Général	198516	20730		219246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1666	1666		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices	7102			
T. V. A.	517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78			
Charges constatées d’avance	7000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29793	29793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96980	39375	57605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207872	207872		
Personnel et comptes rattachés	15595	15595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15235	15235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3808	3808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3428	3428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342918	285313	57605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			7