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BILAN JULIE & CAROLINE 2016 Siren 502178858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6000		6000	6000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245000		245000	245000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14450	14450		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164179	101574	62606	77661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67359	58612	8747	14606
Autres immobilisations corporelles	31950	23880	8070	7978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1666		1666	1666
TOTAL (I)	530774	198516	332258	353081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21810		21810	22685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19005		19005	19790
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7427		7427	9029
Autres créances	7920		7920	9088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31535		31535	39873
Charges constatées d’avance	6100		6100	6100
TOTAL (II)	93797		93797	106565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	624572	198516	426055	459646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44586		44586	
Report à nouveau	-30140			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1851		-30140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71297		69446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135291		172567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47		1540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172971		153385	
Dettes fiscales et sociales	46449		62707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354758		390200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426055		459646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257779		254909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	195983	71206	267189	265524
Production vendue biens				
Production vendue services	249491		249491	197579
Chiffres d’affaires nets	445474	71206	516681	463102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4226	3546
Autres produits			13	1
Total des produits d’exploitation (I)			520919	466649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152202	175525
Variation de stock (marchandises)			785	476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73368	38055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			875	570
Autres achats et charges externes			121865	87381
Impôts, taxes et versements assimilés			3578	4209
Salaires et traitements			100848	118730
Charges sociales			34181	36545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25125	24598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225	21
Total des charges d’exploitation (II) 			513051	486111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7868	-19462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6020	9816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6020	9816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6017	-9813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1851	-29275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520922		466652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519071		496792	
BENEFICE OU PERTE	1851		-30140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4226		3546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259450		
Total Immobilisations corporelles		259186		4302
Total Immobilisations financières		1836		
Total Général		526472		4302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				263488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1836
Total Général				530774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14450			14450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158941	25125		184066
AMORTISSEMENTS Total Général	173391	25125		198516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1666	1666		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6051			
T. V. A.	158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111			
Charges constatées d’avance	6100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23113	23113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135291	38311	96980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172971	172971		
Personnel et comptes rattachés	14463	14463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29174	29174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2811	2811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354759	257779	96980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel