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BILAN HPA LES ROMARINS 2021 Siren 502167331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12379	9879	2500	2500
Fonds commercial	362700		362700	362700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1539	1232	308	308
Constructions	24087	19289	4797	6145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53068	52633	435	1488
Autres immobilisations corporelles	214436	189432	25004	31789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1113		1113	1113
TOTAL (I)	669322	272464	396858	406043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6727		6727	6604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2796		2796	8024
Charges constatées d’avance	4062		4062	4886
TOTAL (II)	13584		13584	19514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682906	272464	410442	425557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	20450		20450	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18058		11181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82782		-29239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-75			
TOTAL (I)	96099		13392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301584		280007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2064	
Dettes fiscales et sociales	12759		26185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314343		412165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410442		425557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314343		312165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				20310
Production vendue biens				
Production vendue services				272683
Chiffres d’affaires nets				292993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15640
Autres produits			1474	648
Total des produits d’exploitation (I)			1474	315281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				9852
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47	3473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56882	154349
Impôts, taxes et versements assimilés			3628	11007
Salaires et traitements				110766
Charges sociales			1997	34549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8880	13412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1
Autres charges			6	1271
Total des charges d’exploitation (II) 			71432	338681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69958	-23399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			272	4883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272	4883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271	-4882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70230	-28281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	75			
Total des produits exceptionnels (VII)	160875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306		957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160570		-957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7558			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	162350		315282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79568		344521	
BENEFICE OU PERTE	82782		-29239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5969		12474	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			15640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			12964	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			639	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375079		
Total Immobilisations corporelles		465953		
Total Immobilisations financières		1113		
Total Général		842145		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172822	293130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1113
Total Général			172822	669322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9879			9879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424992	8880	172517	261355
AMORTISSEMENTS Total Général	434871	8880	172517	271234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-75
Total Provisions réglementées			75	-75
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL			75	-75
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			75	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1113	1113		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6727	6727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4062	4062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11901	11901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4305	4305		
Impôts sur les bénéfices	7558	7558		
T.V.A.	896	896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301584	301584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314343	314343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63		2316	
Location, charges locatives et de copropriété	4136		65773	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24130		16266	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1374	
Autres comptes	28554		68620	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56882		154349	
Taxe professionnelle	3534		1408	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94		9599	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3628		11007	
Montant de la TVA. collectée	33981		30162	
Total TVA. déductible sur biens et services	7985		28365	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel