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BILAN HOTEL RESTAURANT LES CAUDALIES 2019 Siren 502121619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15562	11206	4356	
Fonds commercial	99000		99000	99000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123317	108751	14566	13946
Autres immobilisations corporelles	776585	536698	239887	292833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	480
TOTAL (I)	1014943	656656	358288	406259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108747		108747	103283
Avances et acomptes versés sur commandes				12933
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29100		29100	31148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	227		227	227
Disponibilités	89103		89103	101340
Charges constatées d’avance	18767		18767	22556
TOTAL (II)	245944		245944	271486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1260887	656656	604232	677744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176281		172657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33266		3624	
Subventions d’investissement			2437	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242547		211718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218042		334007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5415		4135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43203		55909	
Dettes fiscales et sociales	78705		68725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16319		3251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361684		466026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604232		677744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209523		248800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	404		33733	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	748214		748214	667884
Production vendue biens				
Production vendue services	191927		191927	205819
Chiffres d’affaires nets	940141		940141	873703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	3460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21637	15312
Autres produits			514	24
Total des produits d’exploitation (I)			962642	892500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216067	204216
Variation de stock (marchandises)			-5464	-3398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1355	1254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253220	245599
Impôts, taxes et versements assimilés			14902	15674
Salaires et traitements			322025	295951
Charges sociales			76269	62122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71850	67141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1464	1493
Total des charges d’exploitation (II) 			951687	890052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10955	2447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	27
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5993	6250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5993	6250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5991	-6223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4964	-3776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31047		5420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31047		5420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1092		489	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1092		489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29955		4930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1654		-2470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	993692		897946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960426		894322	
BENEFICE OU PERTE	33266		3624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21637		15312	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15366		13111	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	939		918	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		929		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108562		
Total Immobilisations corporelles		882023		17879
Total Immobilisations financières		480		
Total Général		991993		17879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			929	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				899902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				480
Total Général			929	1014943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	929		929	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9562			11206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575244	70206		645449
AMORTISSEMENTS Total Général	585735	70206	929	656655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480	480		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11943	11943		
T. V. A.	2512	2512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14644	14644		
Charges constatées d’avance	18767	18767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48346	48346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218042	82199	129019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43203	43203		
Personnel et comptes rattachés	40415	40416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24737	24737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8279	8279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5274	5274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5415	5416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16319		16319	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361684	209522	145338	6824
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel