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BILAN HOTEL RESTAURANT LES CAUDALIES 2018 Siren 502121619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	929	929		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9562	9562		214
Fonds commercial	99000		99000	99000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113804	99858	13946	17833
Autres immobilisations corporelles	768219	475386	292833	298505
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	480
TOTAL (I)	991993	585735	406259	416031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103283		103283	99885
Avances et acomptes versés sur commandes	12933		12933	7770
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31148		31148	26670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	227		227	227
Disponibilités	101340		101340	163145
Charges constatées d’avance	22556		22556	25220
TOTAL (II)	271486		271486	322917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1263479	585735	677744	738948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172657		143809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3624		28849	
Subventions d’investissement	2437		7295	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211718		212952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334007		381933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4135		5963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55909		60447	
Dettes fiscales et sociales	68725		77428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3251		226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466026		525996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677744		738948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248800		226218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33733		390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	667884		667884	634647
Production vendue biens				
Production vendue services	205819		205819	190002
Chiffres d’affaires nets	873703		873703	824649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3460	3928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15312	11994
Autres produits			24	16
Total des produits d’exploitation (I)			892500	840586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204216	194462
Variation de stock (marchandises)			-3398	-3746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1254	1876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245599	249667
Impôts, taxes et versements assimilés			15674	13980
Salaires et traitements			295951	244600
Charges sociales			62122	55414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67141	61010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1493	913
Total des charges d’exploitation (II) 			890052	818177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2447	22410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6250	6958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6250	6958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6223	-6957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3776	15453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5420		41681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5420		41681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	489		28457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	489		28457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4930		13224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2470		-171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	897946		882269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894322		853421	
BENEFICE OU PERTE	3624		28849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15312		11994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13111		13610	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	918		906	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		929		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9562		
Total Immobilisations corporelles		824654	57369	
Total Immobilisations financières		480		
Total Général		934624	57369	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				929
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				882023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				480
Total Général				991993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	929			929
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9348	214		9562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508317	66928		575244
AMORTISSEMENTS Total Général	518594	67142		585735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15973	15973		
T. V. A.	3132	3132		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9178	9178		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2865	2865		
Charges constatées d’avance	22556	22556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54184	53704	480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334007	116781	203047	14179
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55909	55909		
Personnel et comptes rattachés	31897	31897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20233	20233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8009	8009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8585	8585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4135	4135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3251	3251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466026	248800	203047	14179
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel