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BILAN ELITE-CONCEPT 2019 Siren 502118078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98962	67037	31924	33287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2070		2070	2070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	633000		633000	633000
Autres immobilisations financières	10489		10489	10489
TOTAL (I)	744521	67037	677483	678846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54226		54226	24227
Autres créances	227544		227544	224803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1140641		1140641	1254611
Disponibilités	1428344		1428344	1037590
Charges constatées d’avance	124		124	
TOTAL (II)	2850880		2850880	2541231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3595400	67037	3528363	3220077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1838568		1617353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203143		221215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2052712		1849568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	216692		101838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120181		5975	
Dettes fiscales et sociales	114040		265657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1024738		995599	
Produits constatés d’avance (2)			1440	
TOTAL (IV)	1475651		1370509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3528363		3220077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1475651		1370509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2002046		2002046	1922639
Chiffres d’affaires nets	2002046		2002046	1922639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			88	3
Total des produits d’exploitation (I)			2002134	1922643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-542	-1325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1280711	1109890
Impôts, taxes et versements assimilés			13354	16496
Salaires et traitements			330252	348701
Charges sociales			103598	118675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7196	6647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			713	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1735282	1599086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266852	323556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7596	7596
Autres intérêts et produits assimilés			71	508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2010	688
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18722	
Total des produits financiers (V)			28400	8792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4638	27760
Total des charges financières (VI)			4638	27779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23762	-18987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290614	304569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5873		22456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5873		22456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5873		19353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93344		102707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2036407		1953890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1833264		1732675	
BENEFICE OU PERTE	203143		221215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		93129		5832
Total Immobilisations financières		645559		
Total Général		738688		5832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				645559
Total Général				744521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59842	7196		67037
AMORTISSEMENTS Total Général	59842	7196		67037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	633000	633000		
Autres immobilisations financières	10489	10489		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54226	54226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85720	85720		
T. V. A.	3044	3044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138780	138780		
Charges constatées d’avance	124	124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	925383	925383		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	71750	71750		
Fournisseurs et comptes rattachés	120181	120181		
Personnel et comptes rattachés	45797	45797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39500	39500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19713	19713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9030	9030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144942	144942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1024738	1024738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1475651	1475651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1002849		857190	
Location, charges locatives et de copropriété	72607		63325	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16269		17990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	59437		46413	
Autres comptes	129548		124972	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1280711		1109890	
Taxe professionnelle	4000		4000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9354		12496	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13354		16496	
Montant de la TVA. collectée	221683		220575	
Total TVA. déductible sur biens et services	38165		37238	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8