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BILAN ELITE-CONCEPT 2018 Siren 502118078
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 93129 59842 33287 36296
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2070 2070 2070
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 633000 633000 633000
Autres immobilisations financières 10489 10489 10429
TOTAL (I) 738688 59842 678846 681795
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 24227 24227 79477
Autres créances 224803 224803 183147
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1254611 1254611 1311627
Disponibilités 1037590 1037590 1013012
Charges constatées d’avance 725
TOTAL (II) 2541231 2541231 2587988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3279919 59842 3220077 3269783
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1617353 1169077
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 221215 448276
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1849568 1628353
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 101838 133318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5975 77916
Dettes fiscales et sociales 265657 315459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 995599 1114736
Produits constatés d’avance (2) 1440
TOTAL (IV) 1370509 1641430
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3220077 3269783
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1370509 1641430
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1922639 1922639 2130531
Chiffres d’affaires nets 1922639 1922639 2130531
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3 78
Total des produits d’exploitation (I) 1922643 2135032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -1325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1109890 1030476
Impôts, taxes et versements assimilés 16496 13024
Salaires et traitements 348701 324355
Charges sociales 118675 108922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6647 11137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 1
Total des charges d’exploitation (II) 1599086 1487915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 323556 647117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 7596 7596
Autres intérêts et produits assimilés 508 1749
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 688 3207
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4235
Total des produits financiers (V) 8792 16787
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 61
Différences négatives de change 19 21124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 27760 4843
Total des charges financières (VI) 27779 26028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18987 -9241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 304569 637876
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 22456 603
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22456 603
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3103 54
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3103 54
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19353 549
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 102707 190149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1953890 2152422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1732675 1704146
BENEFICE OU PERTE 221215 448276
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 652
Total Immobilisations corporelles 96285 3638
Total Immobilisations financières 645499 60
Total Général 742436 3698
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 652
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6794 93129
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 645559
Total Général 7446 738688
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 652 652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59988 6647 6794 59842
AMORTISSEMENTS Total Général 60640 6647 7446 59842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 633000 633000
Autres immobilisations financières 10489 10489
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 24227 24227
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 76355 76355
T. V. A. 15913 15913
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 132536 132536
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 892519 259519 633000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 68190 68190
Fournisseurs et comptes rattachés 5975 5975
Personnel et comptes rattachés 42399 42399
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34055 34055
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 181342 181342
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7861 7861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 33647 33647
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 995599 995599
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1440 1440
TOTAL – ETAT DES DETTES 1370509 1370509
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 857190 760920
Location, charges locatives et de copropriété 63325 63077
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 17990 17643
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 46413 90247
Autres comptes 124972 98589
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1109890 1030476
Taxe professionnelle 4000 3648
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12496 9376
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16496 13024
Montant de la TVA. collectée 220575 272581
Total TVA. déductible sur biens et services 37238 31633
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 8