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BILAN ELITE-CONCEPT 2018 Siren 502118078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93129	59842	33287	36296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2070		2070	2070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	633000		633000	633000
Autres immobilisations financières	10489		10489	10429
TOTAL (I)	738688	59842	678846	681795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24227		24227	79477
Autres créances	224803		224803	183147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1254611		1254611	1311627
Disponibilités	1037590		1037590	1013012
Charges constatées d’avance				725
TOTAL (II)	2541231		2541231	2587988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3279919	59842	3220077	3269783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1617353		1169077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221215		448276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849568		1628353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	101838		133318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5975		77916	
Dettes fiscales et sociales	265657		315459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	995599		1114736	
Produits constatés d’avance (2)	1440			
TOTAL (IV)	1370509		1641430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3220077		3269783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1370509		1641430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1922639		1922639	2130531
Chiffres d’affaires nets	1922639		1922639	2130531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	78
Total des produits d’exploitation (I)			1922643	2135032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1109890	1030476
Impôts, taxes et versements assimilés			16496	13024
Salaires et traitements			348701	324355
Charges sociales			118675	108922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6647	11137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1599086	1487915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323556	647117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7596	7596
Autres intérêts et produits assimilés			508	1749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			688	3207
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4235
Total des produits financiers (V)			8792	16787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				61
Différences négatives de change			19	21124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			27760	4843
Total des charges financières (VI)			27779	26028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18987	-9241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304569	637876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22456		603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22456		603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3103		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3103		54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19353		549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102707		190149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1953890		2152422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1732675		1704146	
BENEFICE OU PERTE	221215		448276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652		
Total Immobilisations corporelles		96285		3638
Total Immobilisations financières		645499		60
Total Général		742436		3698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			652	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6794	93129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				645559
Total Général			7446	738688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	652		652	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59988	6647	6794	59842
AMORTISSEMENTS Total Général	60640	6647	7446	59842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	633000		633000	
Autres immobilisations financières	10489	10489		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24227	24227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76355	76355		
T. V. A.	15913	15913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132536	132536		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	892519	259519	633000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68190	68190		
Fournisseurs et comptes rattachés	5975	5975		
Personnel et comptes rattachés	42399	42399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34055	34055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181342	181342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7861	7861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33647	33647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	995599	995599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1440	1440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1370509	1370509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	857190		760920	
Location, charges locatives et de copropriété	63325		63077	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17990		17643	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	46413		90247	
Autres comptes	124972		98589	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1109890		1030476	
Taxe professionnelle	4000		3648	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12496		9376	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16496		13024	
Montant de la TVA. collectée	220575		272581	
Total TVA. déductible sur biens et services	37238		31633	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8