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BILAN ELITE-CONCEPT 2017 Siren 502118078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	652	652		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96285	59988	36296	17587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2070		2070	2070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	633000		633000	633000
Autres immobilisations financières	10429		10429	10429
TOTAL (I)	742436	60640	681795	663086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79477		79477	208063
Autres créances	183147		183147	358697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1311627		1311627	422636
Disponibilités	1013012		1013012	1204479
Charges constatées d’avance	725		725	583
TOTAL (II)	2587988		2587988	2194459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3330424	60640	3269783	2857546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1169077		762499	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448276		406578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1628353		1180077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	133318		164306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77916		91820	
Dettes fiscales et sociales	315459		362980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1114736		1058363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1641430		1677469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3269783		2857546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1641430		1677469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2130531		2130531	1999953
Chiffres d’affaires nets	2130531		2130531	1999953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4422	1061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			78	317
Total des produits d’exploitation (I)			2135032	2001330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1030476	1014896
Impôts, taxes et versements assimilés			13024	7253
Salaires et traitements			324355	287958
Charges sociales			108922	111714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11137	11190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5737
Total des charges d’exploitation (II) 			1487915	1438748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			647117	562583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7596	
Autres intérêts et produits assimilés			1749	10490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3207	559
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4235	
Total des produits financiers (V)			16787	11049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	
Différences négatives de change			21124	121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4843	
Total des charges financières (VI)			26028	121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9241	10928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			637876	573511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	603		6682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	603		6682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54		572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	549		6109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190149		173042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2152422		2019061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1704146		1612483	
BENEFICE OU PERTE	448276		406578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652		
Total Immobilisations corporelles		66438		29846
Total Immobilisations financières		645499		
Total Général		712590		29846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				645499
Total Général				742436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	652			652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48851	11137		59988
AMORTISSEMENTS Total Général	49503	11137		60640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	633000	633000		
Autres immobilisations financières	10429	10429		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3103			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37195			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126041			
Charges constatées d’avance	725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	906777	906777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68190	68190		
Fournisseurs et comptes rattachés	77916	77916		
Personnel et comptes rattachés	34026	34026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79087	79087		
Impôts sur les bénéfices	6354	6354		
T.V.A.	176294	176294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19697	19697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65128	65128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1114736	1114736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1641430	1641430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	760920		718119	
Location, charges locatives et de copropriété	63077		36792	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17643		12039	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	90247		105733	
Autres comptes	98589		142212	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1030476		1014896	
Taxe professionnelle	3648		783	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9376		6470	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13024		7253	
Montant de la TVA. collectée	272581		269247	
Total TVA. déductible sur biens et services	31633		33092	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel