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BILAN ELITE-CONCEPT 2016 Siren 502118078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	652	652		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66438	48851	17587	27425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2070		2070	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	633000		633000	
Autres immobilisations financières	10429		10429	10429
TOTAL (I)	712590	49503	663086	37854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208063		208063	124059
Autres créances	358697		358697	124107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	422636		422636	567804
Disponibilités	1204479		1204479	1305244
Charges constatées d’avance	583		583	881
TOTAL (II)	2194459		2194459	2122095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2907049	49503	2857546	2159949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762499		603312	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406578		209187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1180077		823499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	164306		88736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91820		50410	
Dettes fiscales et sociales	362980		220689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1058363		976616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1677469		1336450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2857546		2159949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1677469		1336450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1979843	20110	1999953	1759465
Chiffres d’affaires nets	1979843	20110	1999953	1759465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1061	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			317	93
Total des produits d’exploitation (I)			2001330	1759558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1014896	1056235
Impôts, taxes et versements assimilés			7253	11976
Salaires et traitements			287958	283940
Charges sociales			111714	109583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11190	10456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5737	38
Total des charges d’exploitation (II) 			1438748	1471865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562583	287693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10490	727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			559	737
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				17580
Total des produits financiers (V)			11049	19043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			121	334
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				275
Total des charges financières (VI)			121	609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10928	18434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573511	306128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6682		4651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6682		4651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	572		8563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572		8563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6109		-3912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173042		93028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2019061		1783252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1612483		1574065	
BENEFICE OU PERTE	406578		209187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			42918	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652		
Total Immobilisations corporelles		65086		1352
Total Immobilisations financières		10429		635070
Total Général		76168		636422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				645499
Total Général				712590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	652			652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37661	11190		48851
AMORTISSEMENTS Total Général	38313	11190		49503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	633000	633000		
Autres immobilisations financières	10429	10429		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3103			
Impôts sur les bénéfices	8074			
T. V. A.	4965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338555			
Charges constatées d’avance	583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1210773	1210773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66190	66190		
Fournisseurs et comptes rattachés	91820	91820		
Personnel et comptes rattachés	39360	39360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73553	73553		
Impôts sur les bénéfices	80010	80010		
T.V.A.	139089	139089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30968	30968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98116	98116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1058363	1058363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1677469	1677469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	718119		769744	
Location, charges locatives et de copropriété	36792		36000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12039		14275	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	105733		107033	
Autres comptes	142212		129183	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1014896		1056235	
Taxe professionnelle	783		3648	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6470		8328	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7253		11976	
Montant de la TVA. collectée	269247		222362	
Total TVA. déductible sur biens et services	33092		29554	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7