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BILAN COLLIDOUE INVEST 2020 Siren 502179138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97195	87195	10000	11249
Fonds commercial	999700		999700	999700
Autres immobilisations incorporelles	14000	14000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581316	444308	137008	164916
Autres immobilisations corporelles	792425	539709	252716	314693
Immobilisations en cours	10240		10240	12791
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105000		105000	105000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127800		127800	96970
TOTAL (I)	2727676	1085212	1642463	1705319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24137		24137	33763
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	59283
Clients et comptes rattachés	600904	170988	429916	437779
Autres créances	287276		287276	158358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	186		186	186
Disponibilités	142080		142080	599126
Charges constatées d’avance	20149		20149	26726
TOTAL (II)	1076231	170988	905244	1315222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3803907	1256200	2547707	3020540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	920214		920214	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-158111		-2023038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-369104		1864927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392999		762103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379352		385450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104776		104776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551090		591286	
Dettes fiscales et sociales	1089277		1130858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3673		8371	
Produits constatés d’avance (2)	26540		37696	
TOTAL (IV)	2154707		2258437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2547707		3020540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1214144		50400
Total Immobilisations corporelles		1584373		49714
Total Immobilisations financières		201970		30829
Total Général		3000486		130943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			153649	1110895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12791	237314	1383981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232800
Total Général		12791	390963	2727676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203195	50400	152400	101195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091973	129359	237314	984017
AMORTISSEMENTS Total Général	1295168	179759	389714	1085212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142867	58092	29971	170988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142867	58092	29971	170988
TOTAL GENERAL	142867	58092	29971	170988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58092	29971	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127800		127800	
Clients douteux ou litigieux	253847	253847		
Autres créances clients	347057	347057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2550	2550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24417	24417		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57328	57328		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6316	6316		
Divers				
Groupe et associés	174131	174131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22534	22534		
Charges constatées d’avance	20149	20149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1036128	908328	127800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379352		379352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	551090	551090		
Personnel et comptes rattachés	75143	75143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474430	474430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	461262	461262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78441	78441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104776	104776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3673	3673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26540	26540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2154707	1775355	379352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92631		126043	
Location, charges locatives et de copropriété	235762		276839	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65386		154747	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10243			
Autres comptes	344070		377483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	748092		935112	
Taxe professionnelle	13431		9327	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8766		27744	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22197		37071	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	31970		401230	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35