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BILAN COLLIDOUE INVEST 2018 Siren 502179138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150044	84646	65398	21680
Fonds commercial	1099700	100000	999700	1154700
Autres immobilisations incorporelles	14000	14000		2222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	576776	388238	188538	200919
Autres immobilisations corporelles	965730	574540	391190	467744
Immobilisations en cours	11115		11115	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105000		105000	105000
Créances rattachées à des participations				15000
Autres titres immobilisés	99999	563	99435	99999
Prêts				
Autres immobilisations financières	102162		102162	107751
TOTAL (I)	3124525	1161987	1962537	2175016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27019		27019	19301
Avances et acomptes versés sur commandes				3673
Clients et comptes rattachés	630364	37525	592839	618964
Autres créances	194754		194754	189064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	186		186	105564
Disponibilités	128540		128540	19370
Charges constatées d’avance	29949		29949	9980
TOTAL (II)	1010812	37525	973287	965915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	82920		82920	110560
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4218256	1199512	3018744	3251491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2480900		2480900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			4388550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3748417		-7346764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-772598		-790204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2040115		-1267518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2035248		2035258	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534329		689892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	711305		662444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-3665			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629161		453735	
Dettes fiscales et sociales	999420		586065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111975		32467	
Produits constatés d’avance (2)	41085		59149	
TOTAL (IV)	5058859		4519009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3018744		3251491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26157		19287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1275794		107950
Total Immobilisations corporelles		1498313		72592
Total Immobilisations financières		327750		21339
Total Général		3101857		201881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			120000	1263744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17284	1553621
Prêts et immobilisations financières			25929	
Total Immobilisations financières			41929	307160
Total Général			179213	3124525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32191	66455		98645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829649	136390	3262	962777
AMORTISSEMENTS Total Général	861840	202845	3262	1061422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	65000	100000	65000	100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		563		563
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38565	33358	34399	37525
Autres provisions pour dépréciation	219		219	
Total Provisions pour dépréciation	103784	133922	99618	138088
TOTAL GENERAL	103784	133922	99618	138088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133358	99618	
                                             - Financières		563		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102162		102162	
Clients douteux ou litigieux	78661	78661		
Autres créances clients	551703	551703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4007	4007		
Impôts sur les bénéfices	45509	45509		
T. V. A.	61372	61372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61886	61886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20980	20980		
Charges constatées d’avance	29949	29949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	957229	855067	102162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2035248	35248	2000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534329	223169	288600	22560
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	629161	547580	81581	
Personnel et comptes rattachés	65659	65659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398816	398816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	437154	437154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97792	97792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	711305		711305	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111975	111975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41085	41085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5062524	1958478	3081486	22560
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36