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BILAN BBQASF 2017 Siren 502149040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25053	9556	15497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5657650		5657650	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5682703	9556	5673147	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65		65	
Clients et comptes rattachés	230004		230004	
Autres créances	690581		690581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2665382	8793	2656589	
Disponibilités	613717		613717	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4199749	8793	4190956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9882452	18349	9864102	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4876000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202320			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4067772			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403120			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9549211			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213223			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213224			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3171			
Dettes fiscales et sociales	96276			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2220			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101667			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9864102			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	390112		390112	
Chiffres d’affaires nets	390112		390112	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			390112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31585	
Impôts, taxes et versements assimilés			974	
Salaires et traitements			126086	
Charges sociales			133745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			297164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			370447	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16795	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15129	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47159	
Total des produits financiers (V)			449530	
Dotations financières sur amortissements et provisions			42252	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42252	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			407278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2004			
Total des produits exceptionnels (VII)	2027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57924			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	841668			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438549			
BENEFICE OU PERTE	403120			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2004			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59031			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24455		598
Total Immobilisations financières		5675090		
Total Général		5699545		598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17440	5657650
Total Général			17440	5682703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4781	4775		9556
AMORTISSEMENTS Total Général	4781	4775		9556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213224
Total Provisions pour risques et charges	179766	42179	8720	213224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15129	8793	15129	8793
Total Provisions pour dépréciation	15129	8793	15129	8793
TOTAL GENERAL	194894	50972	23849	222017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42179	8720	
                                             - Financières		8793	15129	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9514			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	673767			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3933			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	920585	920585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3171	3171		
Personnel et comptes rattachés	2175	2175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34336	34336		
Impôts sur les bénéfices	21369	21369		
T.V.A.	37825	37825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2220	2220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101667	101667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31538			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31585			
Taxe professionnelle	449			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	525			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	974			
Montant de la TVA. collectée	44167			
Total TVA. déductible sur biens et services	17571			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1