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BILAN AV2S ASSISTANCE VIDEO SYSTEMES SECURITE 2018 Siren 502180292				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11422	5303	6119	5428
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	11452	5303	6149	5458
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11631		11631	13436
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23782		23782	7298
Créances – Autres	3673		3673	8687
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8948		8948	9816
Caisse				
Charges constatées d’avance	1640		1640	2061
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49674		49674	41298
Total général Actif	61126	100025		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35989	35997
Résultat de l’exercice			412	-8
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40801	40389
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8440	3266
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6582	3102
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15022	6368
Total général Passif			55823	46757
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3663	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	30			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94269		100025	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45523		56832	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		420	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139793		157278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50406		58414	
Variation de stock (marchandises)	1804		-2444	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1654		1444	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35933		47888	
(dont taxe professionnelle)	942			
Impôts, taxes et versements assimilés	942		1445	
Rémunérations du personnel 	30000		30000	
Charges sociales	15710		18235	
Dotations aux amortissements	2267		2123	
Dotations aux provisions	323			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			181	
Total des charges d’exploitation	139039		157286	
Résultat d’exploitation	754		-8	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	40			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	382			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	412		-8	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22782			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13859			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3663	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8575	
Total Immobilisations (Augmentations)			3663	
Total Immobilisations (Diminutions)			787	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22782	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13859	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel