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BILAN APPRO-GAZ 2016 Siren 502152556				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	513	513		
Immobilisations corporelles	54730	19130	35600	15646
Immobilisations financières	4070		4070	4070
Total Actif Immobilisé	59313	19642	39670	19716
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33044		33044	24266
Créances – Autres	7859		7859	1873
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26424		26424	41279
Caisse				
Charges constatées d’avance	658		658	960
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67985		67985	68378
Total général Actif	127298	53835		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			51091	26026
Résultat de l’exercice			-9304	25066
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42887	52191
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32333	15833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10930	2390
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1632		
Autres dettes			20120	17679
Produits constatés d’avance			1384	
Total des dettes			64768	35902
Total général Passif			107655	88093
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21226	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28584	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	433			
Ventes de marchandises – France	51787		53835	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153627		147715	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1570		529	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	206984		202079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48436		46771	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53034		46586	
(dont taxe professionnelle)	580			
Impôts, taxes et versements assimilés	1206		811	
Rémunérations du personnel 	94796		67328	
Charges sociales	11106		5604	
Dotations aux amortissements	8629		5209	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		46	
Total des charges d’exploitation	217214		172355	
Résultat d’exploitation	-10230		29724	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	574		492	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			4166	
Bénéfice ou perte	-9304		25066	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41082			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17621			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8789	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19795	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30730	
Total Immobilisations (Augmentations)			28584	
Total Immobilisations (Diminutions)			1	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41082	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17621	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel