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BILAN AOC IMMO 2016 Siren 502100217				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	23000	23000		
Immobilisations corporelles	109280	75229	34051	36440
Immobilisations financières	280		280	240
Total Actif Immobilisé	132560	98229	34331	36680
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	37900		37900	78900
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				469
Créances – Clients et comptes rattachés	5362	150	5212	1916
Créances – Autres	6625		6625	2183
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54620		54620	73095
Caisse				
Charges constatées d’avance	5557		5557	5724
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110063	150	109913	162288
Total général Actif	242623			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-63187	-74875
Résultat de l’exercice			6956	11688
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3769	-3187
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54559	79
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11269	17937
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25995		
Autres dettes			74648	184140
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140476	202156
Total général Passif			144245	198968
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45584	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6471	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	267727		137224	
Production stockée	-41000		55200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	481			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227208		192424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	147737		106540	
(dont taxe professionnelle)	1409			
Impôts, taxes et versements assimilés	5770		4903	
Rémunérations du personnel 	34594		32549	
Charges sociales	14103		14443	
Dotations aux amortissements	8820		8888	
Dotations aux provisions			150	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15471		11005	
Total des charges d’exploitation	226495		178477	
Résultat d’exploitation	712		13947	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6726			
Charges financières	180		1976	
Charges exceptionnelles	302		283	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6956		11688	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53474			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22588			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6431	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			40	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			136713	
Total Immobilisations (Augmentations)			6471	
Total Immobilisations (Diminutions)			10624	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53474	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22588	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel