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BILAN AJISAI 2018 Siren 502130560				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	71750		71750	71750
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	196142	151465	44678	44354
Immobilisations financières	1628		1628	1628
Total Actif Immobilisé	269520	151465	118056	117732
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3170		3170	3998
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	155		155	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18025		18025	11834
Valeurs mobilières de placement	31656		31656	31593
Disponibilités	47648		47648	73152
Caisse				
Charges constatées d’avance	739		739	687
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101394		101394	121265
Total général Actif	370914			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			12268	12268
Report à nouveau			55815	85101
Résultat de l’exercice			9659	713
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86542	106883
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1281
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17594	20318
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85334		
Autres dettes			115314	110514
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132908	132114
Total général Passif			219450	238997
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8824	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	396731		362586	
Production vendue de services - France	27		8	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			743	
Autres produits	19589		14825	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	416347		378162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	116078		116974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	827		-658	
(dont crédit bail mobilier)*	9198			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59911		68520	
(dont taxe professionnelle)	669			
Impôts, taxes et versements assimilés	4485		3983	
Rémunérations du personnel 	172682		144261	
Charges sociales	45226		36339	
Dotations aux amortissements	8414		7689	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26		4	
Total des charges d’exploitation	407650		377111	
Résultat d’exploitation	8697		1051	
Produits financiers	71		228	
Produits exceptionnels	1152			
Charges financières	1		182	
Charges exceptionnelles	86			
Impôts sur les bénéfices	174		384	
Bénéfice ou perte	9659		713	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41123			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12061			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5234	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			266633	
Total Immobilisations (Augmentations)			8824	
Total Immobilisations (Diminutions)			5936	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			86	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-86	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-86	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41123	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12061	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel