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BILAN ACCESS FORMATION 2018 Siren 502107139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	207168	152070	55097	5895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	798		798	583
Autres immobilisations financières	13166		13166	1316
TOTAL (I)	221132	152070	69062	9395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	847082	1100	845982	72173
Autres créances	160886		160886	7623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164347		164347	14922
Charges constatées d’avance	12076		12076	
TOTAL (II)	1184392	1100	1183292	94718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405524	153170	1252353	104114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		100	
Réserves statutaires ou contractuelles	60453		6045	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	494543		31235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240711		18218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806706		56599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			6100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117024		7138	
Dettes fiscales et sociales	302458		34123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26165		151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	445647		47514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252353		104114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445647		47514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1316989		1316989	121175
Chiffres d’affaires nets	1316989		1316989	121175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3150	1206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3660	389
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			1323803	122773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36095	2740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443356	39431
Impôts, taxes et versements assimilés			35603	1947
Salaires et traitements			365403	40178
Charges sociales			112487	13674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43989	4378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	289
Total des charges d’exploitation (II) 			1037258	102749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286545	20023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-919	19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285626	20042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	975		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	657		297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1632		548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1632		26	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43284		1850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324019		123366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083309		105147	
BENEFICE OU PERTE	240711		18218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3660		389	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6577		1955	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1100			1100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1100			1100
TOTAL GENERAL	1100			1100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	798	798		
Autres immobilisations financières	13166	13166		
Clients douteux ou litigieux	1316	1316		
Autres créances clients	845767	845767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4633	4633		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7639	7639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	145780	145780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2834	2834		
Charges constatées d’avance	12076	12076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1034009	1034009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117024	117024		
Personnel et comptes rattachés	18074	18074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130797	130797		
Impôts sur les bénéfices	4152	4152		
T.V.A.	148827	148827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	608	608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26165	26165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445647	445647		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64441		4501	
Location, charges locatives et de copropriété	167216		14526	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26847		3338	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184853		17064	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	443356		39431	
Taxe professionnelle	3410		316	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32193		1631	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35603		1947	
Montant de la TVA. collectée	263397		18639	
Total TVA. déductible sur biens et services	79398		6049	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel