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BILAN ACCESS FORMATION 2016 Siren 502107139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165457	112291	53166	43617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4320		4320	320
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17092		17092	7100
Autres immobilisations financières	13166		13166	13166
TOTAL (I)	200036	112291	87744	64203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	591920		591920	489547
Autres créances	11201		11201	16625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30000
Disponibilités	196655		196655	83722
Charges constatées d’avance	11233		11233	
TOTAL (II)	811010		811010	619894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1011045	112291	898754	684097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	60453		60453	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295537		130232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166817		165305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533807		366990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69354		40483	
Dettes fiscales et sociales	221807		265502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53786		10231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364947		317106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898754		684097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364947		317106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1130258		1130258	1016610
Chiffres d’affaires nets	1130258		1130258	1016610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19752	25638
Autres produits			40	-129
Total des produits d’exploitation (I)			1150050	1055843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25746	21095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355523	357800
Impôts, taxes et versements assimilés			23695	13068
Salaires et traitements			398848	335879
Charges sociales			120332	89010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32224	24717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7536	21598
Total des charges d’exploitation (II) 			963904	870387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186145	185455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312	516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312	516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			312	516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186457	185971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3603			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10667		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14270		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12446		1345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3208		5608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15654		6953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1385		-5353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18256		15313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1164631		1057959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	997814		892653	
BENEFICE OU PERTE	166817		165305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12531		25638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36944		9606	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		144181		44981
Total Immobilisations financières		20586		23220
Total Général		164767		68201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23705	165457
Prêts et immobilisations financières			4908	
Total Immobilisations financières			9228	34578
Total Général			32932	200036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100564	32224	20497	112291
AMORTISSEMENTS Total Général	100564	32224	20497	112291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7220		7220	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7220		7220	
TOTAL GENERAL	7220		7220	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17092	17092		
Autres immobilisations financières	13166	13166		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	591920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2857			
T. V. A.	5944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2400			
Charges constatées d’avance	11233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	644613	644613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69354	69354		
Personnel et comptes rattachés	18270	18270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94184	94184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109090	109090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53786	53786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364947	364947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39141		86700	
Location, charges locatives et de copropriété	150693		123518	
Personnel extérieur à l’entreprise	4227			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17139		14950	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144322		132632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355523		357800	
Taxe professionnelle	3506		2968	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20189		10100	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23695		13068	
Montant de la TVA. collectée	273648			
Total TVA. déductible sur biens et services	50115		3776	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel