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BILAN 2 L B 2021 Siren 502117062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22000	22000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27000	22000	5000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67626		67626	
Autres créances	3908103	1050	3907053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5108584		5108584	
Charges constatées d’avance	1169		1169	
TOTAL (II)	9085483	1050	9084433	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9112483	23050	9089433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	52240			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	407794			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145462			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6932900			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7546397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917067			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84700			
Dettes fiscales et sociales	541267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1543035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9089433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	958426			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1806100		1806100	
Chiffres d’affaires nets	1806100		1806100	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5023	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171625	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1982748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164660	
Impôts, taxes et versements assimilés			70537	
Salaires et traitements			1363137	
Charges sociales			494335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2093855	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3663	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3663	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10979	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7315	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9732070			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18600			
Total des produits exceptionnels (VII)	9750674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2535378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2988			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2540377			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7210296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158974			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11737086			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4804186			
BENEFICE OU PERTE	6932900			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28530			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Total Immobilisations corporelles		3527		
Total Immobilisations financières		2556892		
Total Général		2560419		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3527	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2534892	22000
Total Général			2538419	27000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2907	133	3040	
AMORTISSEMENTS Total Général	2907	133	3040	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15611	2988	18600	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143095		143095	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1050		1050
Total Provisions pour dépréciation	22000	1050		23050
TOTAL GENERAL	180706	4038	161695	23050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1050	143095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2988	18600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67626	67626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6560	6560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26474	26474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	646	646		
Groupe et associés	3001050	3001050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873372	873372		
Charges constatées d’avance	1169	1169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3976899	3976899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917067	332458	584608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84700	84700		
Personnel et comptes rattachés	140	140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305799	305799		
Impôts sur les bénéfices	139477	139477		
T.V.A.	8740	8740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87110	87110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1543035	958426	584608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1112970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	432094			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4608			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	146424			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13628			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164660			
Taxe professionnelle	64534			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6003			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	380125			
Total TVA. déductible sur biens et services	18381			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel