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BILAN 2 L B 2020 Siren 502117062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3527	2641	885	1035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				2616893
Autres participations	2606893		2606893	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2610420	2641	2607778	2617928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14789		14789	201406
Autres créances	924044		924044	108935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694417		694417	250601
Charges constatées d’avance	2767		2767	1104
TOTAL (II)	1636018		1636018	562045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4246438	2641	4243797	3179973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	78360		78360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	407794		567846	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1816022		189949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	968		6719	
TOTAL (I)	231980		850873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102042		88843	
TOTAL (III)	102042		88843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134855		1506353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202522		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32462		49051	
Dettes fiscales et sociales	180750		361106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55557		23747	
Produits constatés d’avance (2)	2046			
TOTAL (IV)	608192		2240257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424379		3179973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2270538
Production vendue services	906427		906427	
Chiffres d’affaires nets	906427		906427	2270538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			210	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107783	
Autres produits				104760
Total des produits d’exploitation (I)			1014420	2375298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14083	29434
Impôts, taxes et versements assimilés			4761	20483
Salaires et traitements			583366	1621281
Charges sociales			318180	571536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				89239
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102042	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1022584	2331973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8164	43326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1850000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34	
Autres intérêts et produits assimilés			223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1850258	200539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11137	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11137	23312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1839120	177227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1830956	220553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2964			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13907		31005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3907		-31005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11026		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2874678		2575837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058656		2385888	
BENEFICE OU PERTE	1816022		189949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18940			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3527		
Total Immobilisations financières		2616893		
Total Général		2620420		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	2606893
Total Général			10000	2610420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2491	149		2641
AMORTISSEMENTS Total Général	2491	149		2641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6718	2964		9683
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				102042
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88843	102042	88843	102042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95561	105006	88843	111725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102042	88843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2964		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14789	14789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6548	6548		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11011	11011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18869	18869		
Groupe et associés	855522	855522		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29592	29592		
Charges constatées d’avance	2767	2767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	941601	941601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1348557	318519	1030037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32462	32462		
Personnel et comptes rattachés	6921	6921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63209	63209		
Impôts sur les bénéfices	11026	11026		
T.V.A.	91788	91788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7804	7804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202522	202522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55557	55557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2046	2046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1821895	791857	1030037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7030			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7053			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14083			
Taxe professionnelle	1945			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4761			
Montant de la TVA. collectée	218364			
Total TVA. déductible sur biens et services	7176			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20