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BILAN SURGIQUAL INSTITUTE 2021 Siren 502085046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38546	35361	3185	95
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51909		51909	51909
Constructions	468057	87009	381048	398621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43885	43885		
Autres immobilisations corporelles	220455	137208	83247	77251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	284910		284910	259910
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	3048
TOTAL (I)	1112361	303463	808898	790834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	713118	27045	686073	649442
Autres créances	45584		45584	318972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	312503		312503	357246
Disponibilités	1516547		1516547	1183340
Charges constatées d’avance	15346		15346	9733
TOTAL (II)	2603097	27045	2576052	2518732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3715458	330508	3384950	3309566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140720		131860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153707		153707	
Réserves statutaires ou contractuelles	825546		656764	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	179908		179908	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	832056		511462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2131937		1633700	
Produit des émissions de titres participatifs	75500		427000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	75500		427000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419318		482073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17647		32816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33984		57623	
Dettes fiscales et sociales	529649		536433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8225		6466	
Produits constatés d’avance (2)	168689		133455	
TOTAL (IV)	1177513		1248865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3384950		3309566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822046		821613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	673		803	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	87500		87500	30000
Production vendue services	2131874	720694	2852569	2024828
Chiffres d’affaires nets	2219374	720694	2940069	2054828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53414	152296
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124095	16685
Autres produits			75	596
Total des produits d’exploitation (I)			3117652	2224405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				345
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241399	169925
Impôts, taxes et versements assimilés			25454	18833
Salaires et traitements			1297617	1052663
Charges sociales			635404	501493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42293	41032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8035	2950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53210	6677
Total des charges d’exploitation (II) 			2303411	1793918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			814241	430487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			534	4824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19227	1386
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14811	16941
Total des produits financiers (V)			34572	23151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35444	20726
Différences négatives de change			388	28171
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35832	48896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1260	-25745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			812981	404742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5258		-106720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3168849		2247556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2336793		1736095	
BENEFICE OU PERTE	832056		511462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74095		16685	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2183		4012	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34468		4078
Total Immobilisations corporelles		756644		29727
Total Immobilisations financières		262958		26912
Total Général		1054070		60717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2066	784305
Prêts et immobilisations financières			360	
Total Immobilisations financières			360	289510
Total Général			2426	1112361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34373	988		35361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228863	41305	2066	268102
AMORTISSEMENTS Total Général	263236	42293	2066	303463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69010	8035	50000	27045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69010	8035	50000	27045
TOTAL GENERAL	69010	8035	50000	27045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	
Clients douteux ou litigieux	32454		32454	
Autres créances clients	680664	680664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5258	5258		
T. V. A.	8070	8070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3811	3811		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28445	28445		
Charges constatées d’avance	15346	15346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	778647	741593	37054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	673	673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418645	63178	257700	97767
Emprunts et dettes financières divers	13285	13285		
Fournisseurs et comptes rattachés	33984	33984		
Personnel et comptes rattachés	229137	229137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149677	149677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138193	138193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12642	12642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4362	4362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8225	8225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168689	168689		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177513	822046	257700	97767
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	168785			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45978		30500	
Location, charges locatives et de copropriété	20571		12589	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43824		47783	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131026		79053	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241399		169925	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25454		18833	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25454		18833	
Montant de la TVA. collectée	464323		352177	
Total TVA. déductible sur biens et services	41127		20529	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26