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BILAN SARL DAVID-DESCUBES 2015 Siren 502083421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1490	1490		
Fonds commercial	75650		75650	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1802	1308	493	
Autres immobilisations corporelles	34104	23553	10551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5202		5202	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2884		2884	
TOTAL (I)	121134	26352	94781	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	504		504	
Clients et comptes rattachés	7292		7292	
Autres créances	27148		27148	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49860		49860	
Charges constatées d’avance	757		757	
TOTAL (II)	85563		85563	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206697	26352	180345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33688			
Report à nouveau	-18126			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6804			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41935			
Emprunts et dettes financières divers (4)	214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15258			
Dettes fiscales et sociales	22909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44662			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124979			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9768			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	283452		283452	
Chiffres d’affaires nets	283452		283452	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389	
Autres produits			1035	
Total des produits d’exploitation (I)			284876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176270	
Impôts, taxes et versements assimilés			6746	
Salaires et traitements			71558	
Charges sociales			17548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			276108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2138	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2138	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2138	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-134			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-308			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284876			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278072			
BENEFICE OU PERTE	6804			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	389			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8733			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77140		
Total Immobilisations corporelles		38572		1384
Total Immobilisations financières		10262		
Total Général		125974		1384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4050	35906
Prêts et immobilisations financières			2175	
Total Immobilisations financières			2175	8087
Total Général			6225	121134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1490			1490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24982	3929	4050	24862
AMORTISSEMENTS Total Général	26472	3929	4050	26352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2884			
Clients douteux ou litigieux	5382			
Autres créances clients	1910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3357			
T. V. A.	252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23539			
Charges constatées d’avance	757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38083	35198	2884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9768	9768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32167	12583	19583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15258	15258		
Personnel et comptes rattachés	7772	7772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6551	6551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7866	7866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	718	718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214	214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44662	44662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124979	105395	19583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	266			
Location, charges locatives et de copropriété	28177			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57024			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90801			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176270			
Taxe professionnelle	3792			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2954			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6746			
Montant de la TVA. collectée	54863			
Total TVA. déductible sur biens et services	18665			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3