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BILAN RC IMMOBILIER 2021 Siren 502002082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15125797	354037	14771760	12683220
Constructions	69032459	13625229	55407230	31752003
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				532
Immobilisations en cours	6792074		6792074	4194697
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	14559324	3000000	11559324	11525135
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110000		110000	
TOTAL (I)	105619653	16979265	88640388	60155586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5665		5665	
Clients et comptes rattachés	88890		88890	659707
Autres créances	2055517		2055517	991657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602634		602634	730776
Charges constatées d’avance	152265		152265	137833
TOTAL (II)	2904970		2904969	2519973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	592		592	790
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	108525216	16979265	91545950	62676349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	567830		567830	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106815		77115	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2555867		1991587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86673		593980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202607		179462	
TOTAL (I)	8519792		8409974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	649139		787364	
TOTAL (III)	649139		787364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68150295		41425930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12616093		11280903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272462		468630	
Dettes fiscales et sociales	23220		255384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1314948			
Autres dettes			48165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82377020		53479011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91545950		62676349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20397992		15967730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5218620		5218620	4087511
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5218620		5218620	4087511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8827
Autres produits			4	82
Total des produits d’exploitation (I)			5218624	4096420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1864541	296200
Impôts, taxes et versements assimilés			428214	367850
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2860063	2733533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5152820	3397584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65804	698836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			652514	563694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652514	563724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			819331	810927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			819331	810927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166817	-247202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101013	451634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21906		5547	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7391		7391	
Total des produits exceptionnels (VII)	29297		12938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30536		30536	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30536		30536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1239		-17598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188925		-159944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5900435		4673082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5813762		4079102	
BENEFICE OU PERTE	86673		593980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59761131		37356928
Total Immobilisations financières		14525135		144289
Total Général		74286266		37501217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3010187	3157543	90950330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	14669324
Total Général		3010187	3157643	105619653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11130680	2859865	11279	13979265
AMORTISSEMENTS Total Général	11130680	2859865	11279	13979265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110000		110000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88890	88890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49206	49206		
T. V. A.	787335	787335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1187928	1187928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31048	31048		
Charges constatées d’avance	152265	152265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2406671	2296671	110000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540153	540153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67610143	5631115	23462231	38516797
Emprunts et dettes financières divers	1783259	1783259		
Fournisseurs et comptes rattachés	272462	272462		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23220	23220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1314948	1314948		
Groupe et associés	10832834	10832834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82377020	20397992	23462231	38516797
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30551313			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3796680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel