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BILAN RC IMMOBILIER 2018 Siren 502002082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12118100	121923	11996177	10688334
Constructions	28691662	5806464	22885198	24914992
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11279	6437	4842	7182
Immobilisations en cours	7935174		7935174	314359
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14525135	3000000	11525135	14349575
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63281350	8934824	54346526	50274442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4735		4735	
Clients et comptes rattachés	160725		160725	44066
Autres créances	1834597		1834597	1002471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	995374		995374	328917
Charges constatées d’avance	170635		170635	123779
TOTAL (II)	3166065		3166065	1499234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1186		1186	1383
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66448601	8934824	57513777	51775060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	567830		567830	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12054		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	755442		718797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	749052		45699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	133172		110505	
TOTAL (I)	7217551		6445831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1178959		1396366	
TOTAL (III)	1178959		1396366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32907875		28251431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11774618		14624014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25554		114496	
Dettes fiscales et sociales	445481		11147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3957929		928569	
Autres dettes	5811		3206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49117267		43932862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57513777		51775060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29911707		18271159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8831		1002	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3430134		3430134	2171489
Chiffres d’affaires nets	3430134		3430134	2171489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142	
Autres produits			40	23
Total des produits d’exploitation (I)			3430315	2171512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79052	128762
Impôts, taxes et versements assimilés			242989	179080
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2011264	1125103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2333374	1432949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1096941	738563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3189000	3374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3189006	3374
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000000	
Intérêts et charges assimilées			640769	521564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3640769	521564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-451763	-518190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645178	220373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89443		10212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850000		74995	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7391			
Total des produits exceptionnels (VII)	946834		10212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	562944		31200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30058		68535	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593002		68535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353832		-58323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249958		116351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7566155		2185098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6817103		2139399	
BENEFICE OU PERTE	749052		45699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	65806		65806	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39885823		9503226
Total Immobilisations financières		14349575		175560
Total Général		54235397		9678786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			632834	48756215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14525135
Total Général			632834	63281350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3960955	2011066	37198	5934824
AMORTISSEMENTS Total Général	3960955	2011066	37198	5934824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				133172
Total Provisions réglementées	110505	30058	7391	133172
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1178959
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1396366		217407	1178959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1506871	30058	224798	1312131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30058	7391	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160725	160725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1834597	1834597		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	170635	170635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2165957	2165957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8831	8831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32899044	2987337	11830392	18081315
Emprunts et dettes financières divers	947954	947954		
Fournisseurs et comptes rattachés	25554	25554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445481	445481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3957929	3957929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10832475	10832475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49117267	19205560	11830392	18081315
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7185574			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2553892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel