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BILAN RC IMMOBILIER 2017 Siren 502002082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				990000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10726275	37941	10688334	8009103
Constructions	28833909	3918918	24914992	11498161
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11279	4097	7182	9523
Immobilisations en cours	314359		314359	2185376
Avances et acomptes				25000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14349575		14349575	14652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54235397	3960955	50274442	22731815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44066		44066	95810
Autres créances	1002471		1002471	1576567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328917		328917	269268
Charges constatées d’avance	123779		123779	149766
TOTAL (II)	1499234		1499234	2091410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1383		1383	1581
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55736015	3960955	51775060	24824807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	567830		567830	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	718797		583435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45699		135362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110505		41970	
TOTAL (I)	6445831		6331597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1396366		1519988	
TOTAL (III)	1396366		1519988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28251431		14826548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14624014		737844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114496		242728	
Dettes fiscales et sociales	11147		148266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	928569		605628	
Autres dettes	3206		412207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43932862		16973221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51775060		24824807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18271159		3726077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1002		7617	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2171489		2171489	1578049
Chiffres d’affaires nets	2171489		2171489	1578049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				65000
Autres produits			23	604
Total des produits d’exploitation (I)			2171512	1644762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128762	232011
Impôts, taxes et versements assimilés			179080	139670
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1125103	793865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	51
Total des charges d’exploitation (II) 			1432949	1165597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			738563	479165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3374	2777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3374	2779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			521564	281329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			521564	281329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-518190	-278550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220373	200615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10212		30696	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74995			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10212		105690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68535		41970	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68535		73170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58323		32520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116351		97773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2185098		1753231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2139399		1617869	
BENEFICE OU PERTE	45699		135362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	65806		54128	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990000		
Total Immobilisations corporelles		24573163		
Total Immobilisations financières		14652		
Total Général		25577815		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39885823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14349575
Total Général				54235397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2846000	1114955		3960955
AMORTISSEMENTS Total Général	2846000	1114955		3960955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110505
Total Provisions réglementées	41970	68535		110505
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1396366
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1519988		123622	1396366
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1561958	68535	123622	1506871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68535	123622	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1002471			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	123779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1170317	1170317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1002	1002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28250429	2588726	11515933	
Emprunts et dettes financières divers	947321	947321		
Fournisseurs et comptes rattachés	114496	114496		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11147	11147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	928569	928569		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13679899	13679899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43932862	18271159	11515933	14145770
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14931906			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1515227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12477			
Location, charges locatives et de copropriété	180			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10962			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105142			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128762			
Taxe professionnelle	7193			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171887			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179080			
Montant de la TVA. collectée	440524			
Total TVA. déductible sur biens et services	25251			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel