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BILAN RC IMMOBILIER 2016 Siren 502002082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	990000		990000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8023024	13921	8009103	3277390
Constructions	14328485	2830324	11498161	5074629
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11279	1756	9523	
Immobilisations en cours	2185376		2185376	168939
Avances et acomptes	25000		25000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14652		14652	9901
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25577815	2846000	22731815	8530859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				157
Clients et comptes rattachés	95810		95810	1086
Autres créances	1576567		1576567	367489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269268		269268	68245
Charges constatées d’avance	149766		149766	39091
TOTAL (II)	2091410		2091410	476067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1581		1581	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27670807	2846000	24824807	9006926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	567830			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583435		440201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135362		143234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41970			
TOTAL (I)	6331597		616435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1519988			
TOTAL (III)	1519988			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14826548		7634064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	737844		398229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242728		52534	
Dettes fiscales et sociales	148266		75577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	605628		42097	
Autres dettes	412207		187990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16973221		8390491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24824807		9006926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3726077		1027250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7617		107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1578049		1578049	928133
Chiffres d’affaires nets	1578049		1578049	928133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1109	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65000	8183
Autres produits			604	1
Total des produits d’exploitation (I)			1644762	936317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232011	61025
Impôts, taxes et versements assimilés			139670	83851
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			793865	391971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	
Total des charges d’exploitation (II) 			1165597	536848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479165	399469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2777	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2779	2714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			281329	197815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281329	197815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278550	-195101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200615	204368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30696			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74995			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41970			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32520			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97773		61134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753231		939031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1617869		795797	
BENEFICE OU PERTE	135362		143234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	54128			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10573291		
Total Immobilisations financières		9901		
Total Général		10583192		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24573163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14652
Total Général				25577815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2052333	795228	1560	2846000
AMORTISSEMENTS Total Général	2052333	795228	1560	2846000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41970
Total Provisions réglementées		41970		41970
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1519988
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1677704	157716	1519988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1719674	157716	1561958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			65000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41970	92716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1576567			
Charges constatées d’avance	149766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1822143	1822143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7617	7617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14818931	1571786	5888039	
Emprunts et dettes financières divers	707591	707591		
Fournisseurs et comptes rattachés	242728	242728		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	605628	605628		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	442460	442460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16973221	3726077	5888039	7359106
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4290292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	884783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	55722			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11500			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136380			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84130			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232011			
Taxe professionnelle	10641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129028			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139670			
Montant de la TVA. collectée	341158			
Total TVA. déductible sur biens et services	37693			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel